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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 681 834.00 | | 681 834.00 | 681 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 529.00 | 56 713.00 | 12 816.00 | 69 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 224.00 | 56 913.00 | 715 311.00 | 772 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 945.00 | 156 129.00 | 195 816.00 | 351 945.00 |
BZ Autres créances | 91 090.00 | | 91 090.00 | 91 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 936.00 | 156 129.00 | 444 807.00 | 600 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 160.00 | 213 042.00 | 1 160 118.00 | 1 373 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
DG Autres réserves | 474 394.00 | 474 394.00 | | 474 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 989.00 | 31 418.00 | | 209 989.00 |
DL TOTAL (I) | 707 361.00 | 528 790.00 | | 707 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 104.00 | 74 062.00 | | 139 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 226.00 | 96 235.00 | | 9 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 948.00 | 29 805.00 | | 49 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 038.00 | 217 330.00 | | 217 038.00 |
EA Autres dettes | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 757.00 | 428 471.00 | | 427 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 118.00 | 957 261.00 | | 1 160 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 757.00 | 423 185.00 | | 427 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 819.00 | 58 401.00 | | 133 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 249 546.00 | | 1 249 546.00 | 1 249 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 546.00 | | 1 249 546.00 | 1 249 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 563.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 498.00 | 43 820.00 | | 2 498.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 560.00 | 71 987.00 | | 69 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | 1 908.00 | | 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 647.00 | 1 908.00 | | 25 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 647.00 | -1 908.00 | | -25 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 601.00 | 11 459.00 | | 77 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 205.00 | 1 112 973.00 | | 1 432 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 216.00 | 1 081 555.00 | | 1 222 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 989.00 | 31 418.00 | | 209 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 075.00 | 12 176.00 | | 12 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 613.00 | | 7 612.00 | 764 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 033.00 | | | 682 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 917.00 | | 7 612.00 | 61 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 907.00 | 3 006.00 | | 53 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 707.00 | 3 006.00 | | 53 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 139 479.00 | 156 129.00 | 139 479.00 | 139 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 479.00 | 156 129.00 | 139 479.00 | 139 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 479.00 | 181 129.00 | 139 479.00 | 139 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 129.00 | 139 479.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 948.00 | 49 948.00 | | 49 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 703.00 | 98 703.00 | | 98 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 662.00 | 20 662.00 | | 20 662.00 |
UX Autres créances clients | 181 674.00 | 181 674.00 | | 181 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 271.00 | 170 271.00 | | 170 271.00 |
VB T. V. A. | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 104.00 | 139 104.00 | | 139 104.00 |
VI Groupe et associés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 637.00 | 83 637.00 | | 83 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 410.00 | 465 410.00 | | 465 410.00 |
VW T.V.A. | 80 505.00 | 80 505.00 | | 80 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 357.00 | 426 357.00 | | 426 357.00 |