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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 586.00 | 301 723.00 | 94 863.00 | 396 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 459.00 | 80 544.00 | 1 915.00 | 82 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 963.00 | | 36 963.00 | 36 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 221.00 | 408 479.00 | 138 741.00 | 547 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 084.00 | | 140 084.00 | 140 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 263.00 | | 198 263.00 | 198 263.00 |
BZ Autres créances | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
CF Disponibilités | 520 287.00 | | 520 287.00 | 520 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 346.00 | | 898 346.00 | 898 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 566.00 | 408 479.00 | 1 037 087.00 | 1 445 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 342.00 | 17 176.00 | | 17 342.00 |
DG Autres réserves | 175 254.00 | 172 085.00 | | 175 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 010.00 | 3 336.00 | | 34 010.00 |
DL TOTAL (I) | 726 607.00 | 692 596.00 | | 726 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 889.00 | 469 633.00 | | 133 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 057.00 | 99 298.00 | | 131 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 534.00 | 76 493.00 | | 45 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 481.00 | 645 424.00 | | 310 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 087.00 | 1 338 020.00 | | 1 037 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 421.00 | 511 555.00 | | 212 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 561.00 | 1 680.00 | | 565 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 963.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 021.00 | 547 221.00 | | 20 021.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 926.00 | 31 213.00 | | 4 926.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 095.00 | 479 045.00 | | 15 095.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 139.00 | | | 36 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 483.00 | 1 657.00 | | 492 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 940.00 | 24.00 | | 36 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 835.00 | 33 665.00 | 20 021.00 | 394 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 139.00 | | 4 926.00 | 31 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 697.00 | 33 665.00 | 15 095.00 | 363 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 057.00 | 131 057.00 | | 131 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 963.00 | | 36 963.00 | 36 963.00 |
UX Autres créances clients | 198 263.00 | 198 263.00 | | 198 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 889.00 | 35 830.00 | 98 059.00 | 133 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 482.00 | | | 335 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 938.00 | 237 975.00 | 36 963.00 | 274 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 481.00 | 212 421.00 | 98 059.00 | 310 481.00 |