| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 451.00 | 180 655.00 | 73 796.00 | 254 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 848.00 | 321 184.00 | 159 663.00 | 480 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 382.00 | 505 087.00 | 475 294.00 | 980 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 801.00 | | 176 801.00 | 176 801.00 |
BN En cours de production de biens | 53 883.00 | | 53 883.00 | 53 883.00 |
BT Marchandises | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 312.00 | 14 073.00 | 280 238.00 | 294 312.00 |
BZ Autres créances | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
CF Disponibilités | 258 249.00 | | 258 249.00 | 258 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 144.00 | 14 073.00 | 799 070.00 | 813 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 526.00 | 519 161.00 | 1 274 365.00 | 1 793 526.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 108 463.00 | 54 022.00 | | 108 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 913.00 | 54 440.00 | | 13 913.00 |
DL TOTAL (I) | 386 376.00 | 372 463.00 | | 386 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 423.00 | 387 153.00 | | 270 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 000.00 | 61 800.00 | | 37 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 078.00 | 28 000.00 | | 139 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 296.00 | 257 147.00 | | 246 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 189.00 | 225 522.00 | | 195 189.00 |
EA Autres dettes | | 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 887 988.00 | 959 933.00 | | 887 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 365.00 | 1 332 396.00 | | 1 274 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 915.00 | | 52 736.00 | 931 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 268.00 | 980 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 268.00 | 735 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 247.00 | | | 243 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 846.00 | | 52 722.00 | 686 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 821.00 | | 14.00 | 1 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 277.00 | 77 079.00 | 4 268.00 | 432 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 029.00 | 77 079.00 | 4 268.00 | 429 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 297.00 | 246 297.00 | | 246 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 189.00 | 195 189.00 | | 195 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 079.00 | 139 079.00 | | 139 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 423.00 | 92 428.00 | 177 995.00 | 270 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 852.00 | 322 852.00 | | 322 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 852.00 | 322 852.00 | | 322 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 989.00 | 709 994.00 | 177 995.00 | 887 989.00 |