| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 580.00 | 6 116.00 | 24 464.00 | 30 580.00 |
AP Constructions | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 507.00 | 65 248.00 | 12 260.00 | 77 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 730.00 | 97 045.00 | 46 685.00 | 143 730.00 |
BT Marchandises | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
CF Disponibilités | 74 630.00 | | 74 630.00 | 74 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 172.00 | | 92 172.00 | 92 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 902.00 | 97 045.00 | 138 857.00 | 235 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 90 630.00 | 73 689.00 | | 90 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 227.00 | 16 941.00 | | -18 227.00 |
DL TOTAL (I) | 80 652.00 | 98 880.00 | | 80 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | 823.00 | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 799.00 | 22 454.00 | | 28 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 848.00 | 21 555.00 | | 28 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 205.00 | 44 832.00 | | 58 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 857.00 | 143 712.00 | | 138 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 205.00 | 44 832.00 | | 58 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 994.00 | | 443 994.00 | 443 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 994.00 | | 443 994.00 | 443 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 508.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 456.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 456.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 812.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 564.00 | 484 429.00 | | 456 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 791.00 | 467 488.00 | | 474 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 227.00 | 16 941.00 | | -18 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 516.00 | | | 141 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 070.00 | | | 101 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 536.00 | 8 508.00 | | 88 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 478.00 | 5 450.00 | | 85 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VP Divers | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 338.00 | 13 376.00 | 9 961.00 | 23 338.00 |