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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 729.00 | 15 000.00 | 123 729.00 | 138 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 983.00 | 2 889.00 | 94.00 | 2 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 403.00 | 21 112.00 | 1 291.00 | 22 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 115.00 | 39 001.00 | 125 114.00 | 164 115.00 |
BZ Autres créances | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CF Disponibilités | 147 364.00 | | 147 364.00 | 147 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 713.00 | | 162 713.00 | 162 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 828.00 | 39 001.00 | 287 827.00 | 326 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 168 000.00 | 157 000.00 | | 168 000.00 |
DH Report à nouveau | 163.00 | 484.00 | | 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 792.00 | 50 679.00 | | 43 792.00 |
DL TOTAL (I) | 225 154.00 | 221 363.00 | | 225 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 648.00 | 24 795.00 | | 33 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 308.00 | 3 417.00 | | 4 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 717.00 | 22 726.00 | | 24 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 673.00 | 50 939.00 | | 62 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 827.00 | 272 302.00 | | 287 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 673.00 | 50 939.00 | | 62 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 218 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 218 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 395.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 159.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 511.00 | 4 768.00 | | 4 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 041.00 | 235 816.00 | | 221 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 249.00 | 185 137.00 | | 177 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 792.00 | 50 679.00 | | 43 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 115.00 | | | 164 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 729.00 | | | 138 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 606.00 | 1 395.00 | | 22 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 606.00 | 1 395.00 | | 22 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | | | 503.00 |
VI Groupe et associés | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VP Divers | 434.00 | | | 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 673.00 | 62 673.00 | | 62 673.00 |