| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AN Terrains | 114 744.00 | | 114 744.00 | 114 744.00 |
AP Constructions | 226 184.00 | 110 249.00 | 115 935.00 | 226 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 107.00 | 137 428.00 | 230 679.00 | 368 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
BZ Autres créances | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CF Disponibilités | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 933.00 | | 23 933.00 | 23 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 040.00 | 137 428.00 | 254 613.00 | 392 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 889.00 | 3 920.00 | | 9 889.00 |
DL TOTAL (I) | 17 509.00 | 11 540.00 | | 17 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 686.00 | 252 265.00 | | 234 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 376.00 | | 1 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 281.00 | 11 662.00 | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 104.00 | 265 303.00 | | 237 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 613.00 | 276 843.00 | | 254 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 353.00 | | 24 353.00 | 24 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 353.00 | | 24 353.00 | 24 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 897.00 | | | 132 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 897.00 | | | 132 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 897.00 | | | -132 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 857.00 | 19 816.00 | | 154 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 968.00 | 15 896.00 | | 144 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 889.00 | 3 920.00 | | 9 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 107.00 | | | 368 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 368 107.00 | | | 368 107.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 366 632.00 | | | 366 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 632.00 | | | 366 632.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 907.00 | 7 520.00 | | 129 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 432.00 | 7 520.00 | | 128 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 130 497.00 | | 130 497.00 | 130 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 497.00 | | 130 497.00 | 130 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 497.00 | | 130 497.00 | 130 497.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 130 497.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UX Autres créances clients | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VI Groupe et associés | 234 686.00 | 234 686.00 | | 234 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
VW T.V.A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 104.00 | 237 104.00 | | 237 104.00 |