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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AH Fonds commercial | 99 480.00 | | 99 480.00 | 99 480.00 |
AP Constructions | 537 461.00 | 507 980.00 | 29 482.00 | 537 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 518.00 | 36 517.00 | | 36 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 456.00 | 736 494.00 | 100 961.00 | 837 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
BF Prêts | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 249.00 | | 120 249.00 | 120 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 224.00 | 1 290 022.00 | 373 202.00 | 1 663 224.00 |
BT Marchandises | 943 786.00 | 49 736.00 | 894 051.00 | 943 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
BZ Autres créances | 2 186 313.00 | | 2 186 313.00 | 2 186 313.00 |
CF Disponibilités | 949 100.00 | | 949 100.00 | 949 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 099 949.00 | 58 393.00 | 4 041 556.00 | 4 099 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 763 173.00 | 1 348 415.00 | 4 414 758.00 | 5 763 173.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 529 696.00 | 529 696.00 | | 529 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 460 240.00 | 1 130 724.00 | | 1 460 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 754.00 | 329 516.00 | | 549 754.00 |
DL TOTAL (I) | 2 594 691.00 | 2 044 936.00 | | 2 594 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 211.00 | 1 250 988.00 | | 1 234 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | 2 021.00 | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 852.00 | 206 966.00 | | 369 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 071.00 | 175 652.00 | | 206 071.00 |
EA Autres dettes | 9 162.00 | 369.00 | | 9 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 067.00 | 1 635 996.00 | | 1 820 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 414 758.00 | 3 680 932.00 | | 4 414 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 770.00 | | | 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 459 545.00 | |
FD Production vendue biens | | | 97 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 556 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 642 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 842 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 288 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 961.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 111 038.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 961 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 3 050.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | -3 050.00 | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 941.00 | 114 076.00 | | 185 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 708 660.00 | 5 023 914.00 | | 5 708 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 158 906.00 | 4 694 398.00 | | 5 158 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 754.00 | 329 516.00 | | 549 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 457.00 | | 37 767.00 | 1 625 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 663 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 411 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 950.00 | | | 99 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 668.00 | | 14 767.00 | 1 396 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 839.00 | | 23 000.00 | 128 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 817.00 | 52 644.00 | | 1 228 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 347.00 | 52 644.00 | | 1 228 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 852.00 | 369 852.00 | | 369 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 071.00 | 206 071.00 | | 206 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
UP Prêts | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 249.00 | | 120 249.00 | 120 249.00 |
UX Autres créances clients | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234 211.00 | | | 1 234 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 186 313.00 | 2 186 313.00 | | 2 186 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 350 311.00 | 2 207 062.00 | 143 249.00 | 2 350 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 067.00 | 585 856.00 | | 1 820 067.00 |