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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 309.00 | 22 285.00 | 31 024.00 | 53 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 059.00 | 40 035.00 | 81 024.00 | 121 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 320.00 | | 53 320.00 | 53 320.00 |
BZ Autres créances | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
CF Disponibilités | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 401.00 | | 84 401.00 | 84 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 461.00 | 40 035.00 | 165 426.00 | 205 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | 86 903.00 | 101 445.00 | | 86 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 330.00 | -14 541.00 | | 8 330.00 |
DL TOTAL (I) | 111 953.00 | 103 623.00 | | 111 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881.00 | 308.00 | | 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 287.00 | 42 536.00 | | 32 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 305.00 | 12 244.00 | | 20 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 473.00 | 55 087.00 | | 53 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 426.00 | 158 711.00 | | 165 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 473.00 | 55 087.00 | | 53 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 133 499.00 | 4 545.00 | 138 044.00 | 133 499.00 |
FG Production vendue services | 51 365.00 | | 51 365.00 | 51 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 864.00 | 4 545.00 | 189 409.00 | 184 864.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 409.00 | 158 776.00 | | 189 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 080.00 | 173 317.00 | | 181 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 330.00 | -14 541.00 | | 8 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 059.00 | | | 121 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 750.00 | | | 67 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 309.00 | | | 53 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 035.00 | | | 40 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 287.00 | 32 287.00 | | 32 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 53 320.00 | | | 53 320.00 |
VB T. V. A. | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
VI Groupe et associés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126.00 | | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 476.00 | 71 476.00 | | 71 476.00 |
VW T.V.A. | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 473.00 | 53 473.00 | | 53 473.00 |