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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 620.00 | 3 797.00 | 3 823.00 | 7 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 569.00 | 5 718.00 | 127 851.00 | 133 569.00 |
BZ Autres créances | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CF Disponibilités | 117 004.00 | | 117 004.00 | 117 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 256.00 | 5 718.00 | 281 538.00 | 287 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 876.00 | 9 515.00 | 285 361.00 | 294 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 199.00 | | | 80 199.00 |
DL TOTAL (I) | 153 125.00 | | | 153 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 691.00 | | | 41 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
EA Autres dettes | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 236.00 | | | 132 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 361.00 | | | 285 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 236.00 | | | 132 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 958.00 | | 800 958.00 | 800 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 958.00 | | 800 958.00 | 800 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 712.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 946.00 | | | 26 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 004.00 | | | 826 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 805.00 | | | 745 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 199.00 | | | 80 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 006.00 | 712.00 | | 5 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 006.00 | 712.00 | | 5 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 006.00 | 712.00 | | 5 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 691.00 | 41 691.00 | | 41 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 952.00 | 48 952.00 | | 48 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
UX Autres créances clients | 127 182.00 | | | 127 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
VB T. V. A. | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 506.00 | 149 683.00 | 3 823.00 | 153 506.00 |
VW T.V.A. | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 236.00 | 132 236.00 | | 132 236.00 |