| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 6 550.00 | 450.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 059.00 | 20 967.00 | 91.00 | 21 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 088.00 | 27 517.00 | 571.00 | 28 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BN En cours de production de biens | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
BZ Autres créances | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 722.00 | | 19 722.00 | 19 722.00 |
CF Disponibilités | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 174.00 | | 61 174.00 | 61 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 263.00 | 27 517.00 | 61 746.00 | 89 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 28 594.00 | 21 530.00 | | 28 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 393.00 | 7 064.00 | | -11 393.00 |
DL TOTAL (I) | 25 588.00 | 36 981.00 | | 25 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 543.00 | 8 090.00 | | 10 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 472.00 | 5 500.00 | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 669.00 | 8 996.00 | | 13 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 474.00 | 15 559.00 | | 11 474.00 |
EA Autres dettes | | 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 157.00 | 38 649.00 | | 36 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 746.00 | 75 630.00 | | 61 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 685.00 | 33 149.00 | | 35 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 220 402.00 | | 220 402.00 | 220 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 402.00 | | 220 402.00 | 220 402.00 |
FM Production stockée | | | 15 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -519.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -519.00 | | | -519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 261.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 247.00 | 1 089.00 | | 1 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 649.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247.00 | 1 973.00 | | 1 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 247.00 | -1 711.00 | | -1 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 585.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 088.00 | 258 201.00 | | 235 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 481.00 | 251 137.00 | | 246 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 393.00 | 7 064.00 | | -11 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 148.00 | | | 28 148.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 28 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 864.00 | 653.00 | | 26 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 864.00 | 653.00 | | 26 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VI Groupe et associés | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VP Divers | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
VW T.V.A. | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 685.00 | 35 685.00 | | 35 685.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 366.00 | 1 087.00 | | 1 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 166.00 | 6 190.00 | | 7 166.00 |
ST Autres comptes | 22 900.00 | 31 381.00 | | 22 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 377.00 | 8 732.00 | | 2 377.00 |
YT Sous‐traitance | 7 064.00 | 9 739.00 | | 7 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 753.00 | 1 703.00 | | 2 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 119.00 | 2 790.00 | | 4 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 371.00 | 41 653.00 | | 31 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 135.00 | 20 638.00 | | 19 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 507.00 | 56 042.00 | | 39 507.00 |