| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 646.00 | 2 621.00 | 25.00 | 2 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 954.00 | 8 867.00 | 1 087.00 | 9 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 731.00 | 12 218.00 | 17 513.00 | 29 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
BN En cours de production de biens | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 025.00 | 7 608.00 | 80 417.00 | 88 025.00 |
BZ Autres créances | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CF Disponibilités | 152 548.00 | | 152 548.00 | 152 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 767.00 | 7 608.00 | 259 159.00 | 266 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 497.00 | 19 826.00 | 276 671.00 | 296 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
DG Autres réserves | 72 310.00 | | | 72 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
DL TOTAL (I) | 214 827.00 | | | 214 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | | | 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
EA Autres dettes | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 844.00 | | | 61 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 671.00 | | | 276 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 153.00 | | | 50 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 115.00 | | 374 115.00 | 374 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 115.00 | | 374 115.00 | 374 115.00 |
FM Production stockée | | | -19 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 273.00 | | | 35 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 918.00 | | | 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 938.00 | | | 361 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 071.00 | | | 342 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 998.00 | | | 2 998.00 |