| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374 735.00 | 1 352 117.00 | 22 618.00 | 1 374 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 063.00 | 269 506.00 | 50 558.00 | 320 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 810.00 | 1 622 635.00 | 413 175.00 | 2 035 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 220.00 | | 200 220.00 | 200 220.00 |
BZ Autres créances | 289 585.00 | | 289 585.00 | 289 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 342 252.00 | | 342 252.00 | 342 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 978.00 | | 833 978.00 | 833 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 788.00 | 1 622 635.00 | 1 247 154.00 | 2 869 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 000.00 | 356 000.00 | | 356 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 424.00 | 23 343.00 | | 28 424.00 |
DG Autres réserves | 138 439.00 | 104 407.00 | | 138 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 274.00 | 101 613.00 | | 136 274.00 |
DL TOTAL (I) | 661 137.00 | 587 363.00 | | 661 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 328.00 | 329 238.00 | | 256 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 674.00 | 66 321.00 | | 57 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 085.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 449.00 | 90 231.00 | | 163 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 623.00 | 116 176.00 | | 75 623.00 |
EA Autres dettes | 32 942.00 | 16 885.00 | | 32 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 017.00 | 625 937.00 | | 586 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 154.00 | 1 213 300.00 | | 1 247 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 327.00 | 369 897.00 | | 408 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
FG Production vendue services | 724 568.00 | -1 480.00 | 723 088.00 | 724 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 568.00 | -1 480.00 | 850 088.00 | 851 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 161.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 577.00 | 16 062.00 | | 7 577.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 609.00 | 911.00 | | 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | 523.00 | | 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 674.00 | 6 000.00 | | 31 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 916.00 | 6 523.00 | | 31 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 173.00 | 2 090.00 | | 1 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 485.00 | 43 738.00 | | 4 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 658.00 | 45 828.00 | | 5 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 259.00 | -39 304.00 | | 26 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 247.00 | 31 071.00 | | 51 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 170.00 | 736 982.00 | | 893 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 896.00 | 635 369.00 | | 756 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 274.00 | 101 613.00 | | 136 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 580.00 | | 7 666.00 | 2 080 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 436.00 | 2 035 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 436.00 | 1 694 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 012.00 | | | 341 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 739 568.00 | | 7 666.00 | 1 739 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 425.00 | 56 011.00 | 47 951.00 | 1 614 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613 562.00 | 56 011.00 | 47 951.00 | 1 613 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -112 809.00 | 112 809.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 449.00 | 163 449.00 | | 163 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 942.00 | 32 942.00 | | 32 942.00 |
UX Autres créances clients | 200 220.00 | 200 220.00 | | 200 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
VC Groupe et associés | 269 398.00 | 269 398.00 | | 269 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 328.00 | 191 447.00 | 64 881.00 | 256 328.00 |
VI Groupe et associés | 57 674.00 | 57 674.00 | | 57 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 878.00 | | | 72 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 727.00 | 491 727.00 | | 491 727.00 |
VW T.V.A. | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 017.00 | 408 327.00 | 177 690.00 | 586 017.00 |