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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 398.00 | 59 550.00 | 6 849.00 | 66 398.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 624 029.00 | 1 041 487.00 | 1 582 542.00 | 2 624 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357 469.00 | 568 547.00 | 788 923.00 | 1 357 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 746.00 | | 108 746.00 | 108 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 250 003.00 | 1 669 583.00 | 2 580 420.00 | 4 250 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 766.00 | | 312 766.00 | 312 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 597.00 | | 46 597.00 | 46 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 819.00 | 19 560.00 | 583 259.00 | 602 819.00 |
BZ Autres créances | 655 080.00 | | 655 080.00 | 655 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 950.00 | 812.00 | 44 138.00 | 44 950.00 |
CF Disponibilités | 340 308.00 | | 340 308.00 | 340 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 483.00 | | 60 483.00 | 60 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 003.00 | 20 372.00 | 2 042 631.00 | 2 063 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 313 006.00 | 1 689 955.00 | 4 623 051.00 | 6 313 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 1 150 903.00 | 1 107 559.00 | | 1 150 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 021.00 | 93 344.00 | | 238 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 367 935.00 | 419 027.00 | | 367 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 360.00 | 1 790 430.00 | | 1 927 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 040 854.00 | 2 279 131.00 | | 2 040 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 631.00 | 477 429.00 | | 456 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 441.00 | 204 856.00 | | 181 441.00 |
EA Autres dettes | 16 764.00 | 63 500.00 | | 16 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 695 691.00 | 3 046 417.00 | | 2 695 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 623 051.00 | 4 836 847.00 | | 4 623 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 545.00 | 1 279 593.00 | | 1 211 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 868 816.00 | | 5 868 816.00 | 5 868 816.00 |
FG Production vendue services | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 877 879.00 | | 5 877 879.00 | 5 877 879.00 |
FM Production stockée | | | -17 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 935 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 003 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 860.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 896 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 368.00 | 99 983.00 | | 61 368.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 119 299.00 | 114 237.00 | | 119 299.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | | | 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 133.00 | 6 846.00 | | 45 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 367.00 | 104 843.00 | | 55 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 500.00 | 111 689.00 | | 100 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 457.00 | 2 635.00 | | 9 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 170.00 | 68 979.00 | | 17 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 627.00 | 71 614.00 | | 26 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 873.00 | 40 075.00 | | 73 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 549.00 | -152 306.00 | | -146 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 039 542.00 | 5 751 129.00 | | 6 039 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 801 520.00 | 5 657 785.00 | | 5 801 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 021.00 | 93 344.00 | | 238 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 058 946.00 | | 397 911.00 | 4 058 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 853.00 | 4 250 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 721.00 | 157 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 133.00 | 3 982 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 619.00 | | | 180 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 769 221.00 | | 397 911.00 | 3 769 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 106.00 | | | 109 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 739.00 | 372 528.00 | 189 684.00 | 1 486 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 381.00 | 13 163.00 | 21 995.00 | 68 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 358.00 | 359 365.00 | 167 689.00 | 1 418 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 700.00 | 2 860.00 | | 16 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 578.00 | 812.00 | 578.00 | 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 279.00 | 3 672.00 | 578.00 | 17 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 279.00 | 3 672.00 | 578.00 | 17 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 438.00 | | |
UG ‐ Financières | | 233.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 631.00 | 456 631.00 | | 456 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 436.00 | 84 436.00 | | 84 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 029.00 | 86 029.00 | | 86 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 746.00 | | 108 746.00 | 108 746.00 |
UX Autres créances clients | 577 400.00 | 577 400.00 | | 577 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
VB T. V. A. | 44 262.00 | 44 262.00 | | 44 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 777.00 | 1 771.00 | | 1 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 039 077.00 | 554 931.00 | 1 425 504.00 | 2 039 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 463 338.00 | 463 338.00 | | 463 338.00 |
VP Divers | 99 697.00 | 99 697.00 | | 99 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 441.00 | 47 441.00 | | 47 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 483.00 | 60 483.00 | | 60 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 128.00 | 1 318 382.00 | 108 746.00 | 1 427 128.00 |
VW T.V.A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 695 691.00 | 1 211 545.00 | 1 425 504.00 | 2 695 691.00 |