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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 228.00 | 4 182.00 | 46.00 | 4 228.00 |
040 Immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 116.00 | 4 182.00 | 934.00 | 5 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 456.00 | | 74 456.00 | 74 456.00 |
072 Créances – Autres | 96 030.00 | | 96 030.00 | 96 030.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
084 Disponibilités | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 970.00 | | 179 970.00 | 179 970.00 |
110 Total général Actif | 185 086.00 | 4 182.00 | 180 905.00 | 185 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 840.00 | | | 210 840.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 900.00 | | | 210 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 160.00 | | | 84 160.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
242 Autres charges externes. | 59 003.00 | | | 59 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 408.00 | | | 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 779.00 | | | 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 592.00 | | | 41 592.00 |
252 Charges sociales | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 846.00 | | | 846.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 845.00 | | | 207 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
280 Produits financiers | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
294 Charges financières | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 707.00 | | | 707.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 183.00 | | | 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 252.00 | | | 252.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 360.00 | | | 360.00 |