| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
AP Constructions | 8 839.00 | 2 448.00 | 6 391.00 | 8 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 438.00 | 142 125.00 | 22 313.00 | 164 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 442.00 | 144 573.00 | 42 868.00 | 187 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 289 913.00 | | 289 913.00 | 289 913.00 |
CF Disponibilités | 357 869.00 | | 357 869.00 | 357 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 833.00 | | 707 833.00 | 707 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 274.00 | 144 573.00 | 750 701.00 | 895 274.00 |
CU Autres participations | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 239 635.00 | 242 194.00 | | 239 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 014.00 | 197 441.00 | | -8 014.00 |
DL TOTAL (I) | 232 721.00 | 440 735.00 | | 232 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 172.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 179.00 | 205 866.00 | | 315 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 371.00 | 3 637.00 | | 2 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 230.00 | 46 090.00 | | 197 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 980.00 | 263 965.00 | | 517 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 701.00 | 704 700.00 | | 750 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 980.00 | 263 965.00 | | 517 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 422.00 | 462.00 | | 3 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 422.00 | 462.00 | | 3 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 422.00 | -406.00 | | -3 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 692.00 | 41 283.00 | | 224 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 230.00 | 302 007.00 | | 373 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 244.00 | 104 566.00 | | 381 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 014.00 | 197 441.00 | | -8 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 942.00 | 4 200.00 | 4 700.00 | 187 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 941.00 | 4 200.00 | 4 700.00 | 187 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185 312.00 | 185 312.00 | | 185 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VB T. V. A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VI Groupe et associés | 315 179.00 | 315 179.00 | | 315 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
VP Divers | 288 200.00 | 288 200.00 | | 288 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 963.00 | 349 963.00 | | 349 963.00 |
VW T.V.A. | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 980.00 | 517 980.00 | | 517 980.00 |