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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 908.00 | 14 092.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 838.00 | 3 301.00 | 1 537.00 | 4 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 123.00 | 90 533.00 | 31 590.00 | 122 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 195.00 | 95 662.00 | 53 533.00 | 149 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 563.00 | | 50 563.00 | 50 563.00 |
BZ Autres créances | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 186.00 | | 75 186.00 | 75 186.00 |
CF Disponibilités | 125 598.00 | | 125 598.00 | 125 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 215.00 | | 255 215.00 | 255 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 409.00 | 95 662.00 | 308 748.00 | 404 409.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 491.00 | 157 877.00 | | 170 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 831.00 | 12 614.00 | | -24 831.00 |
DL TOTAL (I) | 178 660.00 | 203 491.00 | | 178 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 648.00 | 70 536.00 | | 65 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 807.00 | 13 827.00 | | 22 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 881.00 | 21 467.00 | | 19 881.00 |
EA Autres dettes | 2 603.00 | 609.00 | | 2 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 150.00 | 22 139.00 | | 19 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 088.00 | 128 579.00 | | 130 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 748.00 | 332 070.00 | | 308 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 366.00 | 13 475.00 | 285 841.00 | 272 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 366.00 | 13 475.00 | 285 841.00 | 272 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 272.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 286.00 | 334 177.00 | | 287 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 117.00 | 321 562.00 | | 312 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 831.00 | 12 614.00 | | -24 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 022.00 | 14 272.00 | 6 633.00 | 88 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 103.00 | 14 272.00 | 6 633.00 | 87 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 919.00 | | | 919.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 87 103.00 | 14 272.00 | 6 633.00 | 87 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 022.00 | 14 272.00 | 6 633.00 | 88 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 022.00 | 14 272.00 | 6 633.00 | 88 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 648.00 | 65 648.00 | | 65 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 807.00 | 22 807.00 | | 22 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 149.00 | 54 149.00 | | 54 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 464.00 | 54 149.00 | 315.00 | 54 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 088.00 | 130 088.00 | | 130 088.00 |