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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 737.00 | | 66 737.00 | 66 737.00 |
BZ Autres créances | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CF Disponibilités | 91 426.00 | | 91 426.00 | 91 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 033.00 | | 159 033.00 | 159 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 559.00 | 3 526.00 | 159 033.00 | 162 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 401.00 | -11 050.00 | | -15 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 160.00 | -4 351.00 | | -40 160.00 |
DL TOTAL (I) | 109 439.00 | 149 599.00 | | 109 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 501.00 | 44 441.00 | | 44 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 093.00 | 34.00 | | 5 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 594.00 | 44 475.00 | | 49 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 033.00 | 194 074.00 | | 159 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 594.00 | 44 475.00 | | 49 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
FD Production vendue biens | 61 181.00 | | 61 181.00 | 61 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 530.00 | | 68 530.00 | 68 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 093.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 160.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 624.00 | 1.00 | | 73 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 784.00 | 4 353.00 | | 113 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 160.00 | -4 351.00 | | -40 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 551.00 | | | 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 551.00 | | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
UX Autres créances clients | 66 737.00 | 66 737.00 | | 66 737.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 44 501.00 | 44 501.00 | | 44 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 607.00 | 67 607.00 | | 67 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 594.00 | 49 594.00 | | 49 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 671.00 | 440.00 | | 4 671.00 |
ST Autres comptes | 5 378.00 | 3 280.00 | | 5 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
YT Sous‐traitance | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
YW Taxe professionnelle | | 586.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 534.00 | 586.00 | | 10 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 882.00 | 577.00 | | 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 067.00 | 3 720.00 | | 42 067.00 |