| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 165.00 | 78 066.00 | 117 099.00 | 195 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 868.00 | 126 063.00 | 26 805.00 | 152 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 344.00 | 167 170.00 | 68 174.00 | 235 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 377.00 | 371 299.00 | 250 078.00 | 621 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
BZ Autres créances | 40 860.00 | | 40 860.00 | 40 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 45 840.00 | | 45 840.00 | 45 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 641.00 | | 191 641.00 | 191 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 018.00 | 371 299.00 | 441 719.00 | 813 018.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 125 989.00 | 125 989.00 | | 125 989.00 |
DH Report à nouveau | 241 743.00 | 219 864.00 | | 241 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 572.00 | 21 878.00 | | -95 572.00 |
DL TOTAL (I) | 280 629.00 | 376 201.00 | | 280 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903.00 | 8 617.00 | | 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 093.00 | 4 559.00 | | 45 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 483.00 | 87 370.00 | | 40 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 798.00 | 56 777.00 | | 59 798.00 |
EA Autres dettes | 14 813.00 | 25 116.00 | | 14 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 089.00 | 182 440.00 | | 161 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 719.00 | 558 642.00 | | 441 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 089.00 | 181 537.00 | | 161 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 093.00 | | | 45 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 641 956.00 | | 641 956.00 | 641 956.00 |
FG Production vendue services | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 886.00 | | 650 886.00 | 650 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 231.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 434.00 | 6 360.00 | | 2 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 059.00 | | | 106 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 493.00 | 6 360.00 | | 108 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 493.00 | -6 360.00 | | -108 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 136.00 | 11 507.00 | | 13 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 646.00 | 580 853.00 | | 673 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 218.00 | 558 975.00 | | 769 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 572.00 | 21 878.00 | | -95 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 690.00 | | 33 687.00 | 671 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 000.00 | 38 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 000.00 | 621 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 165.00 | | | 195 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 525.00 | | 33 687.00 | 354 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 069.00 | 41 231.00 | | 330 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 550.00 | 19 517.00 | | 58 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 519.00 | 21 714.00 | | 271 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 399.00 | 42 399.00 | | 42 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 483.00 | 40 483.00 | | 40 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VB T. V. A. | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VI Groupe et associés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 431.00 | 28 431.00 | | 28 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 292.00 | 63 292.00 | 1 000.00 | 64 292.00 |
VW T.V.A. | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 089.00 | 161 089.00 | | 161 089.00 |