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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 2 842.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 424.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 480.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 313.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 69.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 19 129.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 194 120.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 132 400.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 62 558.00 | |
BZ Autres créances | | | 50 713.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 655.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 452 446.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 471 575.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -3 556.00 | -39 295.00 | | -3 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 935.00 | 35 739.00 | | 6 935.00 |
DL TOTAL (I) | 11 629.00 | 4 694.00 | | 11 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 371.00 | 60 469.00 | | 91 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 652.00 | 144 297.00 | | 148 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 875.00 | 35 175.00 | | 57 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 778.00 | 152 121.00 | | 148 778.00 |
EA Autres dettes | 9 309.00 | 97.00 | | 9 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 946.00 | 392 160.00 | | 459 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 575.00 | 396 854.00 | | 471 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 328.00 | 366 149.00 | | 431 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 248.00 | 24 061.00 | | 52 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 826.00 | | 17 207.00 | 173 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 992.00 | 178 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 992.00 | 176 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 317.00 | | 17 207.00 | 172 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382.00 | | | 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 189.00 | 5 715.00 | 12 992.00 | 166 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 061.00 | 5 715.00 | 12 992.00 | 165 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 875.00 | 57 875.00 | | 57 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 927.00 | 33 927.00 | | 33 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UX Autres créances clients | 62 558.00 | 62 558.00 | | 62 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 371.00 | 66 713.00 | 24 658.00 | 91 371.00 |
VI Groupe et associés | 148 652.00 | 148 652.00 | | 148 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 995.00 | 125 926.00 | 69.00 | 125 995.00 |
VW T.V.A. | 78 343.00 | 78 343.00 | | 78 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 986.00 | 431 328.00 | 24 658.00 | 455 986.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |