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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 917.00 | 39 926.00 | 49 991.00 | 89 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 748.00 | 48 669.00 | 16 079.00 | 64 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 841.00 | 118 641.00 | 6 200.00 | 124 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 348.00 | 207 235.00 | 78 112.00 | 285 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 681 087.00 | | 4 681 087.00 | 4 681 087.00 |
BZ Autres créances | 244 039.00 | | 244 039.00 | 244 039.00 |
CF Disponibilités | 270 348.00 | | 270 348.00 | 270 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 195 474.00 | | 5 195 474.00 | 5 195 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 480 822.00 | 207 235.00 | 5 273 587.00 | 5 480 822.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -255 889.00 | | | -255 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
DL TOTAL (I) | -206 439.00 | | | -206 439.00 |
DP Provisions pour risques | 99 249.00 | | | 99 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 249.00 | | | 99 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300 797.00 | | | 3 300 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 447.00 | | | 599 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 477 989.00 | | | 1 477 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 483.00 | | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 380 777.00 | | | 5 380 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 273 587.00 | | | 5 273 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 380 777.00 | | | 5 380 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 894 162.00 | | 9 894 162.00 | 9 894 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 894 162.00 | | 9 894 162.00 | 9 894 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 332 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 431 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 953 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 412 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 784 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 418.00 | |
GE Autres charges | | | 49 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 433 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204 505.00 | | | 204 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 433 805.00 | | | 11 433 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 433 805.00 | | | 11 433 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 760.00 | 28 170.00 | 82 695.00 | 261 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 586.00 | 20 042.00 | 25 703.00 | 45 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 174.00 | 8 128.00 | 56 992.00 | 216 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300 797.00 | 3 300 797.00 | | 3 300 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 447.00 | 599 447.00 | | 599 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 477 989.00 | 1 477 989.00 | | 1 477 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 925 126.00 | 4 925 126.00 | | 4 925 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 925 618.00 | 4 925 126.00 | 492.00 | 4 925 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 380 777.00 | 5 380 777.00 | | 5 380 777.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |