| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 560 000.00 | 34 415.00 | 525 585.00 | 560 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 910 386.00 | | 910 386.00 | 910 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 346.00 | 34 415.00 | 1 679 931.00 | 1 714 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 386.00 | 34 415.00 | 1 684 971.00 | 1 719 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 910 386.00 | | | 910 386.00 |
CU Autres participations | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 875.00 | 28 875.00 | | 28 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -258 520.00 | -241 194.00 | | -258 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 075.00 | -17 325.00 | | 4 075.00 |
DL TOTAL (I) | -216 194.00 | -220 270.00 | | -216 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 29.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 881 931.00 | 1 685 073.00 | | 1 881 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 671.00 | | 1 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 297.00 | 2 020.00 | | 17 297.00 |
EA Autres dettes | | 299 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 901 166.00 | 1 988 029.00 | | 1 901 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 971.00 | 1 767 759.00 | | 1 684 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 881 931.00 | | | 1 881 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 059.00 | | 84 059.00 | 84 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 059.00 | | 84 059.00 | 84 059.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 417.00 | 8 829.00 | | 12 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 869.00 | 31 935.00 | | 94 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 794.00 | 49 260.00 | | 90 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 075.00 | -17 325.00 | | 4 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 716.00 | | 68 617.00 | 1 748 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 987.00 | 914 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 987.00 | 1 714 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948 716.00 | | 68 617.00 | 948 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 748.00 | 30 667.00 | | 3 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 748.00 | 30 667.00 | | 3 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 910 386.00 | 910 386.00 | | 910 386.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 1 881 931.00 | 1 881 931.00 | | 1 881 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 706.00 | 910 706.00 | | 910 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 166.00 | 1 901 166.00 | | 1 901 166.00 |