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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 393.00 | | 13 393.00 | 13 393.00 |
AP Constructions | 52 743.00 | 26 310.00 | 26 433.00 | 52 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 187.00 | 86 252.00 | 10 936.00 | 97 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 330.00 | 92 910.00 | 20 420.00 | 113 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 405.00 | | 25 405.00 | 25 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 449.00 | 205 472.00 | 96 977.00 | 302 449.00 |
BT Marchandises | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BZ Autres créances | 33 679.00 | | 33 679.00 | 33 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 25 704.00 | | 25 704.00 | 25 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 712.00 | | 71 712.00 | 71 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 160.00 | 205 472.00 | 168 686.00 | 374 160.00 |
CU Autres participations | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 79 986.00 | 78 452.00 | | 79 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 305.00 | 1 534.00 | | -70 305.00 |
DL TOTAL (I) | 18 481.00 | 88 786.00 | | 18 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 453.00 | 5 795.00 | | 4 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 920.00 | 68 050.00 | | 66 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 248.00 | 22 109.00 | | 28 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 450.00 | 56 986.00 | | 50 450.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 207.00 | 152 941.00 | | 150 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 688.00 | 241 727.00 | | 168 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 126.00 | 148 488.00 | | 147 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 080.00 | | 1 369.00 | 301 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 510.00 | | 750.00 | 262 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 177.00 | | 619.00 | 25 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 076.00 | 25 396.00 | | 180 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 076.00 | 25 396.00 | | 180 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 920.00 | 66 920.00 | | 66 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 248.00 | 28 248.00 | | 28 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 405.00 | | 25 405.00 | 25 405.00 |
VB T. V. A. | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VC Groupe et associés | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 453.00 | 1 372.00 | 3 081.00 | 4 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 602.00 | 45 197.00 | 25 405.00 | 70 602.00 |
VW T.V.A. | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 207.00 | 147 126.00 | 3 081.00 | 150 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 602.00 | 8 261.00 | | 5 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 371.00 | 9 069.00 | | 3 371.00 |
ST Autres comptes | 128 699.00 | 122 931.00 | | 128 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 151.00 | 111 865.00 | | 120 151.00 |
YT Sous‐traitance | 57 511.00 | 61 877.00 | | 57 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 728.00 | 8 776.00 | | 8 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 330.00 | 17 037.00 | | 14 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 988.00 | 120 724.00 | | 109 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 032.00 | 54 627.00 | | 56 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 733.00 | 305 741.00 | | 309 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |