| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 927.00 | 49 379.00 | 39 548.00 | 88 927.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 491.00 | 53 379.00 | 46 112.00 | 99 491.00 |
BN En cours de production de biens | 3 676 883.00 | | 3 676 883.00 | 3 676 883.00 |
BZ Autres créances | 310 032.00 | | 310 032.00 | 310 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 791 886.00 | | 791 886.00 | 791 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 783 217.00 | | 4 783 217.00 | 4 783 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 882 708.00 | 53 379.00 | 4 829 329.00 | 4 882 708.00 |
CU Autres participations | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 598.00 | 54 394.00 | | 92 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 782 476.00 | 791 833.00 | | 782 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 994.00 | 355 643.00 | | 501 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 867.00 | 1 302 670.00 | | 1 477 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 683 004.00 | 2 086 389.00 | | 2 683 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | 28 311.00 | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 443.00 | 315 883.00 | | 346 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 579.00 | 52 495.00 | | 192 579.00 |
EA Autres dettes | 128 788.00 | 104 947.00 | | 128 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 351 462.00 | 2 588 025.00 | | 3 351 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 829 329.00 | 3 890 695.00 | | 4 829 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 534 215.00 | 2 735 266.00 | 5 269 481.00 | 2 534 215.00 |
FG Production vendue services | 37 259.00 | | 37 259.00 | 37 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 571 474.00 | 2 735 266.00 | 5 306 740.00 | 2 571 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 306 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 668 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -548 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 071.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 615 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 356.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 372.00 | 2 561.00 | | 34 372.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 955.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 372.00 | 16 516.00 | | 34 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 953.00 | 17 541.00 | | 50 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 953.00 | 17 541.00 | | 50 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 581.00 | -1 025.00 | | -16 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 336.00 | 43 508.00 | | 161 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 381 544.00 | 2 060 949.00 | | 5 381 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 879 550.00 | 1 705 306.00 | | 4 879 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 994.00 | 355 643.00 | | 501 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 787.00 | | 22 334.00 | 74 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 370.00 | | 6 564.00 | -2 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 370.00 | | 99 491.00 | -2 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 593.00 | | 22 334.00 | 66 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 568.00 | 2 810.00 | | 50 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 568.00 | 2 810.00 | | 46 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 443.00 | 346 443.00 | | 346 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 336.00 | 141 336.00 | | 141 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 788.00 | 128 788.00 | | 128 788.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 110.00 | | | 110.00 |
UP Prêts | 2 750.00 | 5.00 | 2 750.00 | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
VB T. V. A. | 48 776.00 | 48 776.00 | | 48 776.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 105 039.00 | 2 080 910.00 | 24 128.00 | 2 105 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 965.00 | 577 965.00 | | 577 965.00 |
VI Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 439 069.00 | | | 439 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 414.00 | | | 394 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 106.00 | 261 106.00 | | 261 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 112.00 | 314 448.00 | 3 664.00 | 318 112.00 |
VW T.V.A. | 40 845.00 | 40 845.00 | | 40 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 351 462.00 | 3 327 334.00 | 24 128.00 | 3 351 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 983.00 | 848.00 | | 3 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 333.00 | 119 454.00 | | 176 333.00 |
ST Autres comptes | 130 297.00 | 90 410.00 | | 130 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 390.00 | 46 976.00 | | 39 390.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50 353.00 | 16 483.00 | | 50 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 983.00 | 848.00 | | 3 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 514 295.00 | 168 006.00 | | 514 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 451 453.00 | 240 187.00 | | 451 453.00 |
ZE Dividendes | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 373.00 | 273 323.00 | | 396 373.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |