| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 463 308.00 | 2 433 661.00 | 7 029 647.00 | 9 463 308.00 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 629.00 | 80 577.00 | 156 052.00 | 236 629.00 |
AH Fonds commercial | 173 800.00 | | 173 800.00 | 173 800.00 |
AN Terrains | 4 634 176.00 | 2 097.00 | 4 632 079.00 | 4 634 176.00 |
AP Constructions | 31 611 312.00 | 5 564 891.00 | 26 046 421.00 | 31 611 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 382 891.00 | 3 215 792.00 | 1 167 099.00 | 4 382 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 099 089.00 | 5 222 817.00 | 2 876 272.00 | 8 099 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 898 674.00 | | 898 674.00 | 898 674.00 |
BF Prêts | 2 559 229.00 | | 2 559 229.00 | 2 559 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525 217.00 | 66 545.00 | 3 458 672.00 | 3 525 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 653 103.00 | 16 586 380.00 | 46 066 723.00 | 62 653 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 483 211.00 | | 6 483 211.00 | 6 483 211.00 |
BN En cours de production de biens | 5 125 584.00 | | 5 125 584.00 | 5 125 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 632 674.00 | | 3 632 674.00 | 3 632 674.00 |
BT Marchandises | 249 596.00 | | 249 596.00 | 249 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 956 537.00 | 545 886.00 | 24 410 651.00 | 24 956 537.00 |
BZ Autres créances | 11 856 660.00 | 25 000.00 | 11 831 660.00 | 11 856 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 814.00 | 201 345.00 | 200 469.00 | 401 814.00 |
CF Disponibilités | 17 164 714.00 | | 17 164 714.00 | 17 164 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 460.00 | | 266 460.00 | 266 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 144 673.00 | 772 231.00 | 69 372 442.00 | 70 144 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 798 776.00 | 17 358 611.00 | 115 440 165.00 | 132 798 776.00 |
CU Autres participations | 526 681.00 | | 526 681.00 | 526 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 27 552 137.00 | 28 957 646.00 | | 27 552 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 374.00 | 493 072.00 | | 175 374.00 |
DL TOTAL (I) | 29 447 421.00 | 29 682 894.00 | | 29 447 421.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 101 737.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 550 758.00 | | | 1 550 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 550 758.00 | 1 103 177.00 | | 1 550 758.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 750 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 117 092.00 | 45 948 665.00 | | 32 117 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 640 265.00 | 1 209 069.00 | | 3 640 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 182.00 | 1 443 131.00 | | 74 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 690 889.00 | 17 816 403.00 | | 17 690 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 133 312.00 | 10 508 098.00 | | 11 133 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 165.00 | 30 428.00 | | 233 165.00 |
EA Autres dettes | 4 876 815.00 | 746 626.00 | | 4 876 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 902 264.00 | 4 047 707.00 | | 5 902 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 417 984.00 | 82 500 127.00 | | 76 417 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 440 165.00 | 118 382 082.00 | | 115 440 165.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 883 284.00 | 713 248.00 | | 1 883 284.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 6 833 760.00 | 4 941 900.00 | | 6 833 760.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 190 242.00 | 153 984.00 | | 1 190 242.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 024 002.00 | 5 095 884.00 | | 8 024 002.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 1 440.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 102 146 716.00 | |
FG Production vendue services | 867 441.00 | | 867 441.00 | 867 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 146 716.00 | |
FM Production stockée | | | -819 206.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 006 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 651 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 456 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 480 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 655 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 502 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 933 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 659 775.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 035 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 616 375.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 097.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 209.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 123 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 821.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 590 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 150 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 504 580.00 | 564 364.00 | | 504 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504 580.00 | 564 364.00 | | 504 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 137.00 | 11 402.00 | | 19 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117 520.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 791 896.00 | 662 630.00 | | 791 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791 896.00 | 662 630.00 | | 791 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287 316.00 | -98 266.00 | | -287 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 910 217.00 | 669 426.00 | | 910 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 407.00 | 2 073 220.00 | | 2 134 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 033.00 | 1 580 148.00 | | 1 959 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 374.00 | 493 072.00 | | 175 374.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -78 863.00 | -15 229.00 | | -78 863.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 073 527.00 | 867 232.00 | | 3 073 527.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 190 242.00 | 153 984.00 | | 1 190 242.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 883 285.00 | 713 248.00 | | 1 883 285.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 205 073.00 | | 1 477 624.00 | 8 205 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 833 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 305.00 | 9 506 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 305.00 | 1 672 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 756.00 | | 1 453 114.00 | 395 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 809 317.00 | | 24 510.00 | 7 809 317.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 643.00 | 68 512.00 | 176 305.00 | 222 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 643.00 | 68 512.00 | 176 305.00 | 222 643.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 289 554.00 | | 88 209.00 | 289 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 554.00 | | 88 209.00 | 289 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 554.00 | | 88 209.00 | 289 554.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 269.00 | 47 269.00 | | 47 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 784.00 | 37 784.00 | | 37 784.00 |
UP Prêts | 2 559 229.00 | 2 559 229.00 | | 2 559 229.00 |
UX Autres créances clients | 606 551.00 | 606 551.00 | | 606 551.00 |
VB T. V. A. | 450 733.00 | 450 733.00 | | 450 733.00 |
VC Groupe et associés | 29 811 191.00 | 29 811 191.00 | | 29 811 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 804 300.00 | 1 804 300.00 | | 1 804 300.00 |
VI Groupe et associés | 2 571 299.00 | 2 571 299.00 | | 2 571 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 805.00 | 40 805.00 | | 40 805.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 363.00 | 120 363.00 | | 120 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 594 321.00 | 33 594 321.00 | | 33 594 321.00 |
VW T.V.A. | 514 679.00 | 514 679.00 | | 514 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 987 104.00 | 4 987 104.00 | | 4 987 104.00 |