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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 766.00 | 2 287.00 | 32 479.00 | 34 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 792.00 | 234 387.00 | 37 405.00 | 271 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 176.00 | 851 826.00 | 97 351.00 | 949 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 781.00 | | 26 781.00 | 26 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 822.00 | 1 088 499.00 | 194 323.00 | 1 282 822.00 |
BT Marchandises | 31 413.00 | | 31 413.00 | 31 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 890.00 | | 24 890.00 | 24 890.00 |
BZ Autres créances | 791 778.00 | | 791 778.00 | 791 778.00 |
CF Disponibilités | 328 660.00 | | 328 660.00 | 328 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 827.00 | | 1 200 827.00 | 1 200 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 649.00 | 1 088 499.00 | 1 395 150.00 | 2 483 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 781.00 | | | 26 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 182.00 | 135 847.00 | | 69 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 344.00 | -66 666.00 | | 490 344.00 |
DL TOTAL (I) | 568 326.00 | 77 982.00 | | 568 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 770.00 | 141 889.00 | | 26 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 944.00 | 348 719.00 | | 228 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 979.00 | 370 507.00 | | 403 979.00 |
EA Autres dettes | 167 130.00 | 170 138.00 | | 167 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 824.00 | 1 031 252.00 | | 826 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 150.00 | 1 109 233.00 | | 1 395 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 824.00 | 893 588.00 | | 801 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 446 280.00 | | 1 446 280.00 | 1 446 280.00 |
FG Production vendue services | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 785.00 | | 1 453 785.00 | 1 453 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 245 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386 605.00 | | | 386 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 967.00 | | | 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 571.00 | | | 387 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 179.00 | 30 758.00 | | 3 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 179.00 | 30 758.00 | | 3 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384 392.00 | -30 758.00 | | 384 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 112.00 | 2 123 523.00 | | 2 128 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 768.00 | 2 190 189.00 | | 1 637 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 344.00 | -66 666.00 | | 490 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 259.00 | | 41 565.00 | 1 247 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 002.00 | 1 282 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 002.00 | 1 220 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 419.00 | | 41 551.00 | 1 185 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 075.00 | | 14.00 | 27 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 419.00 | 39 082.00 | 6 002.00 | 1 055 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847.00 | 1 440.00 | | 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 573.00 | 37 642.00 | 6 002.00 | 1 054 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 944.00 | 228 944.00 | | 228 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 029.00 | 152 029.00 | | 152 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 185.00 | 196 185.00 | | 196 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 130.00 | 167 130.00 | | 167 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
UX Autres créances clients | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VB T. V. A. | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
VC Groupe et associés | 667 013.00 | 667 013.00 | | 667 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 038.00 | | | 251 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 702.00 | | | 363 702.00 |
VP Divers | 66 893.00 | 66 893.00 | | 66 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 809.00 | 51 809.00 | | 51 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 835.00 | 847 835.00 | | 847 835.00 |
VW T.V.A. | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 824.00 | 801 824.00 | 25 000.00 | 826 824.00 |