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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 528.00 | 72 796.00 | 7 732.00 | 80 528.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 3 534.00 | 2 590.00 | 944.00 | 3 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 150.00 | 370 716.00 | 125 435.00 | 496 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 605.00 | 71 867.00 | 34 738.00 | 106 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 817.00 | 517 968.00 | 171 848.00 | 689 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 300.00 | | 109 300.00 | 109 300.00 |
BN En cours de production de biens | 75 812.00 | | 75 812.00 | 75 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 191.00 | | 81 191.00 | 81 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 132.00 | | 400 132.00 | 400 132.00 |
BZ Autres créances | 313 753.00 | | 313 753.00 | 313 753.00 |
CF Disponibilités | 18 985.00 | | 18 985.00 | 18 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 469.00 | | 27 469.00 | 27 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 206.00 | | 1 028 206.00 | 1 028 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 022.00 | 517 968.00 | 1 200 054.00 | 1 718 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 426.00 | 19 781.00 | | 22 426.00 |
DG Autres réserves | 279 295.00 | 229 043.00 | | 279 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 490.00 | 52 897.00 | | -262 490.00 |
DL TOTAL (I) | 339 232.00 | 601 721.00 | | 339 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 758.00 | 2 909.00 | | 70 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 433.00 | 51 189.00 | | 241 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 649.00 | 212 982.00 | | 206 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 668.00 | 245 508.00 | | 194 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 555.00 | | |
EA Autres dettes | 147 314.00 | 22 559.00 | | 147 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 822.00 | 584 702.00 | | 860 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 054.00 | 1 186 423.00 | | 1 200 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 032.00 | 584 702.00 | | 629 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 024.00 | 1 249.00 | | 19 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 453.00 | | 11 364.00 | 678 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 528.00 | | | 83 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 924.00 | | 11 364.00 | 594 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 771.00 | 76 198.00 | | 441 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 650.00 | 6 146.00 | | 66 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 121.00 | 70 052.00 | | 375 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 341.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 341.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 341.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 790.00 | | 181 790.00 | 181 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 649.00 | 206 649.00 | | 206 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 235.00 | 122 235.00 | | 122 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 314.00 | 147 314.00 | | 147 314.00 |
UX Autres créances clients | 400 132.00 | 400 132.00 | | 400 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VB T. V. A. | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
VC Groupe et associés | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 59 643.00 | 59 643.00 | | 59 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 790.00 | | | 231 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 362.00 | | | 29 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 859.00 | 172 859.00 | | 172 859.00 |
VP Divers | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 755.00 | 93 755.00 | | 93 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 354.00 | 741 354.00 | | 741 354.00 |
VW T.V.A. | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 822.00 | 629 032.00 | 231 790.00 | 860 822.00 |