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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 010.00 | 73 090.00 | 31 919.00 | 105 010.00 |
040 Immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 615.00 | 73 090.00 | 143 525.00 | 216 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 868.00 | 1 643.00 | 5 225.00 | 6 868.00 |
072 Créances – Autres | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
084 Disponibilités | 26 728.00 | | 26 728.00 | 26 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 692.00 | 1 643.00 | 45 048.00 | 46 692.00 |
110 Total général Actif | 263 307.00 | 74 734.00 | 188 573.00 | 263 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 573.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 137.00 | | | 176 137.00 |
230 Autres produits | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 020.00 | | | 182 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 452.00 | | | 452.00 |
242 Autres charges externes. | 60 503.00 | | | 60 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 161.00 | | | 81 161.00 |
252 Charges sociales | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 125.00 | | | 172 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 717.00 | | | 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -232.00 | | | -232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 443.00 | | | 9 443.00 |