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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 095.00 | 24 646.00 | 42 449.00 | 67 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 538.00 | 18 970.00 | 15 568.00 | 34 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 617.00 | 45 296.00 | 67 321.00 | 112 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BT Marchandises | 60 308.00 | 8 824.00 | 51 484.00 | 60 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 988.00 | 100 000.00 | 122 988.00 | 222 988.00 |
BZ Autres créances | 30 909.00 | | 30 909.00 | 30 909.00 |
CF Disponibilités | 1 355 014.00 | | 1 355 014.00 | 1 355 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 783.00 | | 18 783.00 | 18 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 033.00 | 108 824.00 | 1 580 209.00 | 1 689 033.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 096.00 | 154 120.00 | 1 647 976.00 | 1 802 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 273 741.00 | 1 245 669.00 | | 273 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 703.00 | 28 071.00 | | 27 703.00 |
DL TOTAL (I) | 342 144.00 | 1 314 441.00 | | 342 144.00 |
DP Provisions pour risques | 446.00 | | | 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 446.00 | | | 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 107.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 789.00 | | | 900 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 075.00 | 448 285.00 | | 224 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 128.00 | 67 719.00 | | 167 128.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 311.00 | 53 558.00 | | 13 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 386.00 | 569 669.00 | | 1 305 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 976.00 | 1 884 110.00 | | 1 647 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 386.00 | 569 669.00 | | 1 305 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 301 876.00 | 679 687.00 | 1 981 563.00 | 1 301 876.00 |
FG Production vendue services | 168.00 | 6 640.00 | 6 808.00 | 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 044.00 | 686 327.00 | 1 988 371.00 | 1 302 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 453 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 546 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 140 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 583 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 824.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 525.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 154.00 | 10 916.00 | | -10 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 710.00 | 4 148 434.00 | | 2 546 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 007.00 | 4 120 362.00 | | 2 519 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 703.00 | 28 071.00 | | 27 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 917.00 | | 11 700.00 | 100 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 425.00 | | 5 670.00 | 61 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 188.00 | | 6 030.00 | 30 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 954.00 | 15 342.00 | | 29 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 653.00 | 12 993.00 | | 11 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 301.00 | 2 349.00 | | 18 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 446.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 73 797.00 | 8 824.00 | 73 797.00 | 73 797.00 |
6T Sur comptes clients | 31 000.00 | 100 000.00 | 31 000.00 | 31 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 797.00 | 108 824.00 | 104 797.00 | 104 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 797.00 | 109 270.00 | 104 797.00 | 104 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 824.00 | 104 797.00 | |
UG ‐ Financières | | 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 075.00 | 224 075.00 | | 224 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 362.00 | 33 362.00 | | 33 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 236.00 | 31 236.00 | | 31 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
UX Autres créances clients | 78 468.00 | 78 468.00 | | 78 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 519.00 | 144 519.00 | | 144 519.00 |
VB T. V. A. | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 900 789.00 | 900 789.00 | | 900 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 530.00 | 102 530.00 | | 102 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 983.00 | 272 679.00 | 9 304.00 | 281 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 386.00 | 1 305 386.00 | | 1 305 386.00 |