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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 080.00 | 67.00 | 1 013.00 | 1 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 728.00 | 715.00 | 1 013.00 | 1 728.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
084 Disponibilités | 33 557.00 | | 33 557.00 | 33 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 197.00 | | 37 197.00 | 37 197.00 |
110 Total général Actif | 38 925.00 | 715.00 | 38 210.00 | 38 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 259.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 367.00 | 167.00 | | 367.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 212.00 | 62 970.00 | | 69 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 578.00 | 63 138.00 | | 69 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 338.00 | 203.00 | | 338.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 135.00 | -135.00 | | 135.00 |
242 Autres charges externes. | 22 427.00 | 23 885.00 | | 22 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 286.00 | | | 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | 283.00 | | 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 798.00 | 36 632.00 | | 42 798.00 |
252 Charges sociales | | 15.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 547.00 | 200.00 | | 547.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 722.00 | 61 082.00 | | 66 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 856.00 | 2 055.00 | | 2 856.00 |
290 Produits exceptionnels | 448.00 | | | 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 304.00 | 2 055.00 | | 3 304.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |