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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 853.00 | 5 170.00 | 1 683.00 | 6 853.00 |
AH Fonds commercial | 365 900.00 | | 365 900.00 | 365 900.00 |
AP Constructions | 174 928.00 | 79 786.00 | 95 141.00 | 174 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 534.00 | 261 897.00 | 17 636.00 | 279 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 222.00 | 348 926.00 | 229 295.00 | 578 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 016.00 | | 33 016.00 | 33 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 735.00 | 695 781.00 | 742 954.00 | 1 438 735.00 |
BP En cours de production de services | 41 998.00 | | 41 998.00 | 41 998.00 |
BT Marchandises | 2 742 738.00 | 18 315.00 | 2 724 422.00 | 2 742 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 318 911.00 | | 4 318 911.00 | 4 318 911.00 |
BZ Autres créances | 665 560.00 | | 665 560.00 | 665 560.00 |
CF Disponibilités | 838 081.00 | | 838 081.00 | 838 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 270.00 | | 22 270.00 | 22 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 629 560.00 | 18 315.00 | 8 611 244.00 | 8 629 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 068 295.00 | 714 096.00 | 9 354 198.00 | 10 068 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 762 608.00 | 573 360.00 | | 762 608.00 |
DH Report à nouveau | 176 724.00 | 189 248.00 | | 176 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 258.00 | 176 724.00 | | 94 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 591.00 | 1 104 333.00 | | 1 198 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 540.00 | 980 434.00 | | 917 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 120.00 | 604 924.00 | | 548 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 447.00 | 35 178.00 | | 17 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 308 997.00 | 5 130 482.00 | | 6 308 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 551.00 | 243 913.00 | | 315 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 824.00 | 9 104.00 | | 9 824.00 |
EA Autres dettes | 38 125.00 | 23 308.00 | | 38 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 155 607.00 | 7 027 345.00 | | 8 155 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 354 198.00 | 8 131 678.00 | | 9 354 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 051 830.00 | | 14 051 830.00 | 14 051 830.00 |
FD Production vendue biens | 33 676.00 | | 33 676.00 | 33 676.00 |
FG Production vendue services | 1 680 211.00 | | 1 680 211.00 | 1 680 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 765 718.00 | | 15 765 718.00 | 15 765 718.00 |
FM Production stockée | | | 27 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 942 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 909 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 312 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 315.00 | |
GE Autres charges | | | 19 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 776 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 819.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 860.00 | 2 450.00 | | 1 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 260.00 | 14 728.00 | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 120.00 | 18 678.00 | | 2 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 243.00 | 8 091.00 | | 10 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 243.00 | 13 780.00 | | 10 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 123.00 | 4 898.00 | | -8 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 301.00 | 65 264.00 | | 34 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 946 933.00 | 13 615 972.00 | | 15 946 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 852 675.00 | 13 439 248.00 | | 15 852 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 258.00 | 176 724.00 | | 94 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 870.00 | 87 215.00 | 36 980.00 | 692 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 372.00 | 1 757.00 | 635.00 | 51 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 498.00 | 85 458.00 | 36 345.00 | 641 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 969.00 | | | 39 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 969.00 | | | 39 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 969.00 | | | 39 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 548 120.00 | 548 120.00 | | 548 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 308 998.00 | 6 308 998.00 | | 6 308 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 551.00 | 315 551.00 | | 315 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 126.00 | 38 126.00 | | 38 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 017.00 | | 33 017.00 | 33 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 540.00 | 748 199.00 | 158 770.00 | 917 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 006 742.00 | 5 006 742.00 | | 5 006 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 039 759.00 | 5 006 742.00 | 33 017.00 | 5 039 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 138 160.00 | 7 968 818.00 | 158 770.00 | 8 138 160.00 |