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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 044.00 | 78 192.00 | 14 852.00 | 93 044.00 |
AH Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 637 124.00 | | 637 124.00 | 637 124.00 |
AP Constructions | 406 006.00 | 268 723.00 | 137 283.00 | 406 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 719.00 | 484 798.00 | 298 921.00 | 783 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 740.00 | 831 713.00 | 1 095 027.00 | 1 926 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BZ Autres créances | 285 436.00 | | 285 436.00 | 285 436.00 |
CF Disponibilités | 747 548.00 | | 747 548.00 | 747 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 792.00 | | 1 046 792.00 | 1 046 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 532.00 | 831 713.00 | 2 141 819.00 | 2 973 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 330 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 568 237.00 | | |
DG Autres réserves | | 1 220 692.00 | | |
DH Report à nouveau | -57 563.00 | | | -57 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 415 953.00 | 876 009.00 | | 1 415 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 390.00 | 3 027 937.00 | | 1 591 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 511.00 | 134 066.00 | | 113 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 206.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 757.00 | 49 681.00 | | 57 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 861.00 | 368 972.00 | | 344 861.00 |
EA Autres dettes | 34 198.00 | 282 400.00 | | 34 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 429.00 | 835 325.00 | | 550 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 819.00 | 3 863 263.00 | | 2 141 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 598.00 | 835 325.00 | | 457 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 457 535.00 | | 34 812.00 | 2 457 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565 608.00 | 1 926 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 546 795.00 | 730 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 812.00 | 1 189 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 269 180.00 | | 8 582.00 | 1 269 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 308.00 | | 26 230.00 | 1 182 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 710.00 | 77 002.00 | | 754 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 808.00 | 10 383.00 | | 67 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 902.00 | 66 619.00 | | 686 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 757.00 | 57 757.00 | | 57 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 602.00 | 51 602.00 | | 51 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 227.00 | 57 227.00 | | 57 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214 331.00 | 214 331.00 | | 214 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 198.00 | 34 198.00 | | 34 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
UX Autres créances clients | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 799.00 | 40 799.00 | | 40 799.00 |
VB T. V. A. | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 511.00 | 20 679.00 | 83 969.00 | 113 511.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
VP Divers | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 336.00 | 230 336.00 | | 230 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 291.00 | 305 291.00 | | 305 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 429.00 | 457 598.00 | 83 969.00 | 550 429.00 |