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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 156.00 | 6 601.00 | 10 555.00 | 17 156.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 743.00 | 7 128.00 | 15 615.00 | 22 743.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 298.00 | 1 125.00 | 16 173.00 | 17 298.00 |
072 Créances – Autres | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
084 Disponibilités | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 887.00 | 1 125.00 | 33 762.00 | 34 887.00 |
110 Total général Actif | 57 630.00 | 8 253.00 | 49 377.00 | 57 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 040.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 903.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 298.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 578.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 48 029.00 | | | 48 029.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 762.00 | 74 264.00 | | 81 762.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 5.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 774.00 | 74 269.00 | | 81 774.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 737.00 | 5 330.00 | | 4 737.00 |
242 Autres charges externes. | 34 384.00 | 24 110.00 | | 34 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 978.00 | 422.00 | | 978.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 492.00 | 34 118.00 | | 31 492.00 |
252 Charges sociales | 3 276.00 | 2 881.00 | | 3 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 714.00 | 1 168.00 | | 1 714.00 |
262 Autres charges | 2 960.00 | 1 003.00 | | 2 960.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 542.00 | 69 032.00 | | 79 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 232.00 | 5 237.00 | | 2 232.00 |
280 Produits financiers | | 106.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 333.00 | 475.00 | | 5 333.00 |
294 Charges financières | 133.00 | 46.00 | | 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 386.00 | 5 771.00 | | 6 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 086 492.00 | | | 17 086 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 335.00 | | | 335.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 215.00 | | | 6 215.00 |