| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 5 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 055.00 | 108 204.00 | 42 851.00 | 151 055.00 |
AH Fonds commercial | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 838 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 21 465.00 | | 21 465.00 | 21 465.00 |
AP Constructions | 3 738 013.00 | 2 848 292.00 | 889 721.00 | 3 738 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 61 421 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 18 053 115.00 | | 18 053 115.00 | 18 053 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 362 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 67 778 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 87 597 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 40 460 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 520 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 000 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 20 807 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 445 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 164 829 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 232 612 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 15 847 045.00 | | | 15 847 045.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 157 000.00 | |
CU Autres participations | 47 471 253.00 | 50 000.00 | 47 421 253.00 | 47 471 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
DG Autres réserves | 65 948.00 | 67 299.00 | | 65 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 346 526.00 | 546 448.00 | | -1 346 526.00 |
DL TOTAL (I) | 66 770.00 | 66 532.00 | | 66 770.00 |
DP Provisions pour risques | 5 552.00 | 5 430.00 | | 5 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 552.00 | 5 430.00 | | 5 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 607 552.00 | 5 285 184.00 | | 5 607 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 830.00 | 56 676.00 | | 70 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 842.00 | 25 018.00 | | 18 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 824.00 | 5 860.00 | | 10 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
EA Autres dettes | 5 799.00 | 4 669.00 | | 5 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 209.00 | 31 617.00 | | 51 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 508.00 | 123 843.00 | | 157 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 612.00 | 198 502.00 | | 232 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 325 967.00 | 2 109 227.00 | | 4 325 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | 625.00 | | 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 144 014.00 | | | 15 144 014.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 672.00 | -917.00 | | 672.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 782.00 | 2 697.00 | | 2 782.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 782.00 | 2 697.00 | | 2 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 963 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 63 787 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 966 386.00 | | 1 966 386.00 | 1 966 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 750 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 218 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 126 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 290 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 208 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 061 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 744 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 298 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 371 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 755 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 66 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167 197.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 366 811.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 476 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 034 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -968 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 875 000.00 | 295 000.00 | | 1 875 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 875 000.00 | 295 000.00 | | 1 875 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 211 000.00 | 194 000.00 | | 1 211 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | 652.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211 000.00 | 194 000.00 | | 1 211 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 664 000.00 | 101 000.00 | | 664 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 803 000.00 | 216 000.00 | | 803 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 713 362.00 | 2 534 149.00 | | 2 713 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 059 888.00 | 1 987 702.00 | | 4 059 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 346 526.00 | 546 448.00 | | -1 346 526.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 156 000.00 | 30 000.00 | | 156 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 650 000.00 | -581 000.00 | | 650 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 806 000.00 | -551 000.00 | | 806 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 134 000.00 | 366 000.00 | | 134 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 672 000.00 | -917 000.00 | | 672 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 461 872.00 | | 2 088 481.00 | 68 461 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 65 715 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 740.00 | 70 504 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 417.00 | 391 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 247.00 | 4 397 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 804.00 | | 18 133.00 | 399 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 377 410.00 | | 39 639.00 | 4 377 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 684 658.00 | | 2 030 708.00 | 63 684 658.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 238 514.00 | 252 301.00 | 45 665.00 | 3 238 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 344.00 | 20 278.00 | 26 417.00 | 114 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 124 170.00 | 232 023.00 | 19 247.00 | 3 124 170.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 293.00 | 799.00 | | 9 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 104.00 | 799.00 | 366 811.00 | 426 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 104.00 | 799.00 | 366 811.00 | 426 104.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 799.00 | 366 811.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 276.00 | | 59 276.00 | 59 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 921.00 | 195 921.00 | | 195 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 818.00 | 36 818.00 | | 36 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 849.00 | 82 849.00 | | 82 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 065 491.00 | 1 065 491.00 | | 1 065 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 878.00 | 38 878.00 | | 38 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 053 115.00 | | 18 053 115.00 | 18 053 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 924.00 | | 190 924.00 | 190 924.00 |
UX Autres créances clients | 1 768 307.00 | 1 768 307.00 | | 1 768 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 29 582.00 | 29 582.00 | | 29 582.00 |
VC Groupe et associés | 444 414.00 | 433 151.00 | 11 263.00 | 444 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 607 023.00 | 2 432 616.00 | 2 424 770.00 | 5 607 023.00 |
VI Groupe et associés | 15 084 738.00 | 6 303.00 | 15 078 435.00 | 15 084 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 521 751.00 | | | 1 521 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 165 280.00 | | | 1 165 280.00 |
VP Divers | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 880.00 | 161 880.00 | | 161 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 086.00 | 38 086.00 | | 38 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 533 574.00 | 2 278 272.00 | 18 255 302.00 | 20 533 574.00 |
VW T.V.A. | 304 409.00 | 304 409.00 | | 304 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 638 085.00 | 4 325 967.00 | 17 562 481.00 | 22 638 085.00 |