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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 225.00 | | 55 225.00 | 55 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 611.00 | 66 707.00 | 1 904.00 | 68 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 836.00 | 73 707.00 | 57 129.00 | 130 836.00 |
BT Marchandises | 87 391.00 | | 87 391.00 | 87 391.00 |
BZ Autres créances | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CF Disponibilités | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 421.00 | | 107 421.00 | 107 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 257.00 | 73 707.00 | 164 550.00 | 238 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
DH Report à nouveau | -45 720.00 | -45 936.00 | | -45 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692.00 | 216.00 | | 692.00 |
DL TOTAL (I) | -25 508.00 | -26 201.00 | | -25 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 643.00 | 16 925.00 | | 33 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 762.00 | 119 983.00 | | 119 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 466.00 | 38 030.00 | | 31 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 187.00 | 6 467.00 | | 5 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 058.00 | 181 405.00 | | 190 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 550.00 | 155 205.00 | | 164 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 296.00 | 181 405.00 | | 70 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 643.00 | 16 925.00 | | 33 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 278.00 | | 309 278.00 | 309 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 278.00 | | 309 278.00 | 309 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 302.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 234.00 | 329 907.00 | | 310 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 541.00 | 329 691.00 | | 309 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692.00 | 216.00 | | 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 836.00 | | | 130 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 225.00 | | | 55 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 611.00 | | | 75 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 405.00 | 1 302.00 | | 72 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 405.00 | 1 302.00 | | 72 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 466.00 | 31 466.00 | | 31 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
VB T. V. A. | 721.00 | | | 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 643.00 | 33 643.00 | | 33 643.00 |
VI Groupe et associés | 119 762.00 | | | 119 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VW T.V.A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 058.00 | 70 296.00 | | 190 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | 417.00 | | 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 921.00 | 1 839.00 | | 1 921.00 |
ST Autres comptes | 11 286.00 | 14 969.00 | | 11 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 764.00 | 85 007.00 | | 94 764.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 852.00 | 6 737.00 | | 4 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 216.00 | 7 154.00 | | 5 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 856.00 | 65 705.00 | | 61 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 494.00 | 52 569.00 | | 52 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 972.00 | 101 815.00 | | 107 972.00 |