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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 769.00 | 2 301.00 | 12 468.00 | 14 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 800.00 | 26 091.00 | 5 708.00 | 31 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 510.00 | 28 393.00 | 79 116.00 | 107 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 621.00 | | 52 621.00 | 52 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 068.00 | | 49 068.00 | 49 068.00 |
BZ Autres créances | 78 788.00 | | 78 788.00 | 78 788.00 |
CF Disponibilités | 223 022.00 | | 223 022.00 | 223 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 551.00 | | 404 551.00 | 404 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 061.00 | 28 393.00 | 483 667.00 | 512 061.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -398 524.00 | | | -398 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 147.00 | | | 38 147.00 |
DL TOTAL (I) | -351 576.00 | | | -351 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 326.00 | | | 552 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 184.00 | | | 68 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 244.00 | | | 835 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 667.00 | | | 483 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 244.00 | | | 685 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 510.00 | | | 107 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 570.00 | | | 46 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 940.00 | | | 60 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 866.00 | 4 528.00 | | 23 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 866.00 | 4 528.00 | | 23 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 326.00 | 552 326.00 | | 552 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 733.00 | 29 733.00 | | 29 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 185.00 | 68 185.00 | | 68 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
UX Autres créances clients | 49 068.00 | 49 068.00 | | 49 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 789.00 | 78 789.00 | | 78 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 807.00 | 128 907.00 | 60 900.00 | 189 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 244.00 | 685 244.00 | 150 000.00 | 835 244.00 |