| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 923.00 | 109 815.00 | 35 108.00 | 144 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 427.00 | 319 146.00 | 220 281.00 | 539 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 720.00 | 428 962.00 | 509 758.00 | 938 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 732.00 | | 23 732.00 | 23 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 734.00 | 1 993.00 | 9 741.00 | 11 734.00 |
BZ Autres créances | 41 184.00 | | 41 184.00 | 41 184.00 |
CF Disponibilités | 243 150.00 | | 243 150.00 | 243 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 459.00 | 1 993.00 | 331 466.00 | 333 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 179.00 | 430 954.00 | 841 225.00 | 1 272 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 414 180.00 | 371 496.00 | | 414 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 998.00 | 52 716.00 | | 52 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
DL TOTAL (I) | 485 190.00 | 432 572.00 | | 485 190.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 785.00 | 203 594.00 | | 217 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 40 909.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 439.00 | 50 622.00 | | 56 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 812.00 | 67 776.00 | | 61 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 035.00 | 362 901.00 | | 356 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 225.00 | 810 473.00 | | 841 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 360.00 | 208 749.00 | | 203 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 117 648.00 | | 1 117 648.00 | 1 117 648.00 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 248.00 | | 1 118 248.00 | 1 118 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 059.00 | 2 200.00 | | 4 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 856.00 | 14 500.00 | | 856.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 856.00 | 14 500.00 | | 15 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 789.00 | 5 000.00 | | 3 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 067.00 | 9 500.00 | | 12 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 396.00 | 5 907.00 | | 7 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 321.00 | 1 144 286.00 | | 1 141 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 323.00 | 1 091 570.00 | | 1 088 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 998.00 | 52 716.00 | | 52 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 499.00 | | 84 418.00 | 869 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 197.00 | 938 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 197.00 | 684 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 129.00 | | 84 418.00 | 615 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 540.00 | 70 830.00 | 11 408.00 | 369 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 540.00 | 70 830.00 | 11 408.00 | 369 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 980.00 | 12.00 | | 1 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 980.00 | 12.00 | | 1 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 980.00 | 12.00 | 15 000.00 | 16 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 439.00 | 56 439.00 | | 56 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 395.00 | 28 395.00 | | 28 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VB T. V. A. | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 539.00 | 64 864.00 | 152 675.00 | 217 539.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 698.00 | | | 55 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
VP Divers | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 797.00 | 66 797.00 | | 66 797.00 |
VW T.V.A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 035.00 | 203 360.00 | 152 675.00 | 356 035.00 |