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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 435.00 | 65 777.00 | 9 658.00 | 75 435.00 |
040 Immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 717.00 | 69 488.00 | 12 228.00 | 81 717.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 530.00 | | 46 530.00 | 46 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 301.00 | 1 092.00 | 75 209.00 | 76 301.00 |
072 Créances – Autres | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
084 Disponibilités | 74 825.00 | | 74 825.00 | 74 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 155.00 | 1 092.00 | 201 064.00 | 202 155.00 |
110 Total général Actif | 283 872.00 | 70 580.00 | 213 292.00 | 283 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 680.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 523.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 473.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 473.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 1 020.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 117.00 | | | 117.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 339 643.00 | 314 785.00 | | 339 643.00 |
222 Production stockée | -190.00 | 312.00 | | -190.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 11 179.00 | 2 226.00 | | 11 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 261.00 | 318 473.00 | | 355 261.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 468.00 | 1 065.00 | | 4 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 298.00 | 73 032.00 | | 60 298.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 202.00 | -767.00 | | 1 202.00 |
242 Autres charges externes. | 99 271.00 | 98 424.00 | | 99 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 001.00 | 4 168.00 | | 4 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 116.00 | 114 686.00 | | 129 116.00 |
252 Charges sociales | 23 669.00 | 17 127.00 | | 23 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 449.00 | 4 234.00 | | 4 449.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 092.00 | 768.00 | | 1 092.00 |
262 Autres charges | 530.00 | 83.00 | | 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 094.00 | 312 821.00 | | 328 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 167.00 | 5 652.00 | | 27 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 003.00 | 7 037.00 | | 3 003.00 |
294 Charges financières | 1 473.00 | 4 329.00 | | 1 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | 881.00 | 6 050.00 | | 881.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 292.00 | -756.00 | | 2 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 523.00 | 3 066.00 | | 25 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 088.00 | | | 85 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 137.00 | | | 67 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 039.00 | | | 28 039.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 768.00 | | | 768.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 768.00 | | | 768.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |