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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 873.00 | 462 438.00 | 84 435.00 | 546 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 800.00 | 231 977.00 | 145 824.00 | 377 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 070.00 | | 38 070.00 | 38 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 464.00 | 694 415.00 | 318 049.00 | 1 012 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 987.00 | | 87 987.00 | 87 987.00 |
BN En cours de production de biens | 49 248.00 | | 49 248.00 | 49 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 863.00 | | 416 863.00 | 416 863.00 |
BZ Autres créances | 77 886.00 | | 77 886.00 | 77 886.00 |
CF Disponibilités | 816 879.00 | | 816 879.00 | 816 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 533.00 | | 46 533.00 | 46 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 396.00 | | 1 495 396.00 | 1 495 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 860.00 | 694 415.00 | 1 813 445.00 | 2 507 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 360.00 | 80 360.00 | | 80 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
DG Autres réserves | 874 600.00 | 775 066.00 | | 874 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 089.00 | 149 534.00 | | 69 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 085.00 | 1 012 996.00 | | 1 032 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 330.00 | 286 504.00 | | 240 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 257.00 | 44 864.00 | | 133 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 506.00 | 307 506.00 | | 129 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 746.00 | 244 066.00 | | 224 746.00 |
EA Autres dettes | 53 522.00 | 44 648.00 | | 53 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 360.00 | 927 588.00 | | 781 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 445.00 | 1 940 584.00 | | 1 813 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 956.00 | 753 340.00 | | 648 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 481.00 | | 110 508.00 | 938 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 526.00 | 1 012 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 526.00 | 924 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 097.00 | | 110 102.00 | 851 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 084.00 | | 406.00 | 41 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 396.00 | 86 459.00 | 2 441.00 | 610 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 396.00 | 86 459.00 | 2 441.00 | 610 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 505.00 | 129 505.00 | | 129 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 302.00 | 51 302.00 | | 51 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 652.00 | 120 652.00 | | 120 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 521.00 | 53 521.00 | | 53 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 416 863.00 | 416 863.00 | | 416 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 329.00 | 107 925.00 | 132 404.00 | 240 329.00 |
VI Groupe et associés | 133 256.00 | 133 256.00 | | 133 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 454.00 | | | 69 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 652.00 | | | 115 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 522.00 | 31 522.00 | | 31 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 532.00 | 46 532.00 | | 46 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 702.00 | 541 282.00 | 3 420.00 | 544 702.00 |
VW T.V.A. | 46 752.00 | 46 752.00 | | 46 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 360.00 | 648 955.00 | 132 404.00 | 781 360.00 |