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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 115.00 | 3 253.00 | 3 862.00 | 7 115.00 |
AP Constructions | 258 255.00 | 130 442.00 | 127 813.00 | 258 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 038.00 | 71 516.00 | 20 522.00 | 92 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 321.00 | 11 844.00 | 23 477.00 | 35 321.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 491.00 | 217 055.00 | 176 436.00 | 393 491.00 |
BT Marchandises | 204 671.00 | 19 189.00 | 185 482.00 | 204 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 815.00 | | 29 815.00 | 29 815.00 |
BZ Autres créances | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CF Disponibilités | 213 432.00 | | 213 432.00 | 213 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 846.00 | 19 189.00 | 435 656.00 | 454 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 337.00 | 236 244.00 | 612 093.00 | 848 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 216 686.00 | 142 811.00 | | 216 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 449.00 | 153 875.00 | | 85 449.00 |
DL TOTAL (I) | 310 385.00 | 304 936.00 | | 310 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 535.00 | 158 254.00 | | 137 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 382.00 | 70 338.00 | | 61 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 653.00 | 32 299.00 | | 39 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 462.00 | 88 309.00 | | 59 462.00 |
EA Autres dettes | 3 677.00 | 1 573.00 | | 3 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 708.00 | 350 773.00 | | 301 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 093.00 | 655 708.00 | | 612 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 095.00 | 230 171.00 | | 209 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 644.00 | | 157 668.00 | 299 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 821.00 | 393 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 547.00 | 7 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 274.00 | 385 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 220.00 | | 157 668.00 | 284 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 581.00 | 41 452.00 | 60 978.00 | 236 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 376.00 | 1 424.00 | 7 547.00 | 9 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 204.00 | 40 028.00 | 53 431.00 | 227 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 156.00 | 19 189.00 | 34 156.00 | 34 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 156.00 | 19 189.00 | 34 156.00 | 34 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 156.00 | 19 189.00 | 34 156.00 | 34 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 189.00 | 34 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 653.00 | 39 653.00 | | 39 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VB T. V. A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 602.00 | 42 989.00 | 92 613.00 | 135 602.00 |
VI Groupe et associés | 61 382.00 | 61 382.00 | | 61 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 505.00 | 37 505.00 | | 37 505.00 |
VW T.V.A. | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 708.00 | 209 095.00 | 92 613.00 | 301 708.00 |