| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 306 555.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 550 564.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 383 686.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 222 942.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 463 747.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 200 906.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 256 186.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 045 901.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 059 505.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 14 562 498.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 22 026 245.00 | |
CU Autres participations | 2 662 401.00 | | 2 662 401.00 | 2 662 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 364 770.00 | 1 364 770.00 | | 1 364 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 683.00 | 137 683.00 | | 137 683.00 |
DG Autres réserves | 53 985.00 | 24 743.00 | | 53 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 270.00 | 334 951.00 | | 378 270.00 |
DL TOTAL (I) | 6 110 691.00 | 5 119 631.00 | | 6 110 691.00 |
DP Provisions pour risques | 371 989.00 | 333 245.00 | | 371 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 989.00 | 333 245.00 | | 371 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 433.00 | 383 395.00 | | 491 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 201 298.00 | 4 224 747.00 | | 4 201 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 506.00 | 1 527 067.00 | | 1 643 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 293.00 | 38 022.00 | | 38 293.00 |
EA Autres dettes | 4 196 789.00 | 3 879 725.00 | | 4 196 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 041 593.00 | 9 631 539.00 | | 10 041 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 026 245.00 | 19 909 461.00 | | 22 026 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 762.00 | 682 303.00 | | 318 762.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 745 921.00 | 3 754 861.00 | | 4 745 921.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 5 501 971.00 | 4 825 045.00 | | 5 501 971.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 501 971.00 | 4 825 045.00 | | 5 501 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 912 400.00 | |
FG Production vendue services | 335 503.00 | | 335 503.00 | 335 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 912 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 239 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 151 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 084 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 884 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 267 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 111 258.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 892 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 259 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 417.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 203 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 933.00 | 9 602.00 | | 5 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 769.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 769.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 340.00 | 23 769.00 | | -3 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -848 140.00 | -800 773.00 | | -848 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 344.00 | 654 142.00 | | 726 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 074.00 | 319 191.00 | | 348 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 270.00 | 334 951.00 | | 378 270.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 7 425.00 | 240.00 | | 7 425.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 351 849.00 | 2 155 340.00 | | 2 351 849.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 359 275.00 | 2 155 580.00 | | 2 359 275.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 069 772.00 | -990 092.00 | | -1 069 772.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 289 502.00 | 1 165 488.00 | | 1 289 502.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 529 041.00 | | 134 625.00 | 2 529 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 662 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 663 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 529 041.00 | | 133 360.00 | 2 529 041.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 247.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 247.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
UX Autres créances clients | 38 980.00 | 38 980.00 | | 38 980.00 |
VB T. V. A. | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 433.00 | 29 509.00 | 400 058.00 | 491 433.00 |
VI Groupe et associés | 238 605.00 | 238 605.00 | | 238 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 844.00 | 41 844.00 | | 41 844.00 |
VW T.V.A. | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 686.00 | 318 762.00 | 400 058.00 | 780 686.00 |