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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AP Constructions | 273 061.00 | 244 743.00 | 28 318.00 | 273 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 903.00 | 146 264.00 | 640.00 | 146 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 383.00 | 75 047.00 | 49 336.00 | 124 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 286.00 | 466 171.00 | 892 115.00 | 1 358 286.00 |
BT Marchandises | 136 420.00 | | 136 420.00 | 136 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 268.00 | | 23 268.00 | 23 268.00 |
BZ Autres créances | 19 439.00 | | 19 439.00 | 19 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CF Disponibilités | 307 087.00 | | 307 087.00 | 307 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 899.00 | | 488 899.00 | 488 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 186.00 | 466 171.00 | 1 381 015.00 | 1 847 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 283 220.00 | 247 834.00 | | 283 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 853.00 | 85 386.00 | | 178 853.00 |
DL TOTAL (I) | 583 073.00 | 454 220.00 | | 583 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 375.00 | 610 442.00 | | 559 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 514.00 | 30 307.00 | | 32 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 569.00 | 138 004.00 | | 131 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 067.00 | 34 716.00 | | 58 067.00 |
EA Autres dettes | 16 416.00 | 26 016.00 | | 16 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 942.00 | 839 486.00 | | 797 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 015.00 | 1 293 706.00 | | 1 381 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 948.00 | 280 111.00 | | 289 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 224.00 | | 4 062.00 | 1 354 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 358 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 117.00 | | | 810 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 287.00 | | 4 061.00 | 540 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 820.00 | | 2.00 | 3 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 479.00 | 23 692.00 | | 442 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 362.00 | 23 692.00 | | 442 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 569.00 | 131 569.00 | | 131 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
UX Autres créances clients | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 375.00 | 51 381.00 | 299 031.00 | 559 375.00 |
VI Groupe et associés | 32 514.00 | 32 514.00 | | 32 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 067.00 | | | 51 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 520.00 | 43 700.00 | 3 820.00 | 47 520.00 |
VW T.V.A. | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 942.00 | 289 948.00 | 299 031.00 | 797 942.00 |