| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 256.00 | 13 256.00 | 59 000.00 | 72 256.00 |
BT Marchandises | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BZ Autres créances | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 809.00 | 13 256.00 | 70 553.00 | 83 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 757.00 | 16 502.00 | | 13 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 921.00 | -2 745.00 | | -7 921.00 |
DL TOTAL (I) | 14 636.00 | 22 557.00 | | 14 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 327.00 | 16 386.00 | | 21 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 979.00 | 31 885.00 | | 33 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547.00 | 1 840.00 | | 547.00 |
EA Autres dettes | | 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 917.00 | 50 516.00 | | 55 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 553.00 | 73 073.00 | | 70 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 629.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 782.00 | 7 594.00 | | 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165.00 | 9 066.00 | | 1 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 086.00 | 11 811.00 | | 9 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 921.00 | -2 745.00 | | -7 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 256.00 | | | 72 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 979.00 | 33 979.00 | | 33 979.00 |
UX Autres créances clients | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 327.00 | | 21 327.00 | 21 327.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 478.00 | | | 478.00 |
VP Divers | 88.00 | | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 917.00 | 34 590.00 | 21 327.00 | 55 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92.00 | 722.00 | | 92.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 788.00 | 2 213.00 | | 1 788.00 |
ST Autres comptes | 48.00 | 97.00 | | 48.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | 630.00 | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 776.00 | 1 352.00 | | 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 89.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387.00 | 96.00 | | 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 836.00 | 2 309.00 | | 1 836.00 |