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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 283.00 | 1 060.00 | 223.00 | 1 283.00 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AP Constructions | 38 987.00 | 26 368.00 | 12 619.00 | 38 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 594.00 | 34 464.00 | 1 129.00 | 35 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 728.00 | 70 700.00 | 9 027.00 | 79 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 553.00 | | 21 553.00 | 21 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 671.00 | 132 593.00 | 46 077.00 | 178 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 727.00 | | 151 727.00 | 151 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 819.00 | | 28 819.00 | 28 819.00 |
BT Marchandises | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 767.00 | 81 121.00 | 435 646.00 | 516 767.00 |
BZ Autres créances | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
CF Disponibilités | 36 392.00 | | 36 392.00 | 36 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 732.00 | 81 121.00 | 667 611.00 | 748 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 403.00 | 213 714.00 | 713 689.00 | 927 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 192 185.00 | | | 192 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 126 442.00 | -843 825.00 | | -1 126 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 611.00 | -282 617.00 | | -70 611.00 |
DL TOTAL (I) | -1 152 054.00 | -1 081 442.00 | | -1 152 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 655.00 | 140 544.00 | | 154 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542 800.00 | 1 372 700.00 | | 1 542 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 466.00 | 13 460.00 | | 3 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 081.00 | 85 727.00 | | 108 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 157.00 | 90 989.00 | | 55 157.00 |
EA Autres dettes | 1 583.00 | 16 266.00 | | 1 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 743.00 | 1 719 688.00 | | 1 865 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 689.00 | 638 245.00 | | 713 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 862 277.00 | 1 706 227.00 | | 1 862 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 655.00 | 140 544.00 | | 154 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 011.00 | | 403 011.00 | 403 011.00 |
FD Production vendue biens | 322 347.00 | | 322 347.00 | 322 347.00 |
FG Production vendue services | 342 853.00 | | 342 853.00 | 342 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 212.00 | | 1 068 212.00 | 1 068 212.00 |
FM Production stockée | | | -23 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 058.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 974.00 | 2 625.00 | | 1 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 900.00 | 5 559.00 | | 4 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | 5 559.00 | | 4 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 259.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 900.00 | -26 700.00 | | 4 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 437.00 | 879 577.00 | | 1 061 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 048.00 | 1 162 195.00 | | 1 132 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 611.00 | -282 617.00 | | -70 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 129.00 | | | 178 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 198.00 | | | 152 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 255.00 | 7 132.00 | 8 794.00 | 134 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 053.00 | 7.00 | | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 202.00 | 7 125.00 | 8 794.00 | 133 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 081.00 | 108 081.00 | | 108 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 544 384.00 | 1 544 384.00 | | 1 544 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 554.00 | | | 21 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 655.00 | 154 655.00 | | 154 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 297.00 | 336 558.00 | 213 739.00 | 550 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 277.00 | 1 862 277.00 | | 1 862 277.00 |