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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 943.00 | 6 503.00 | 1 439.00 | 7 943.00 |
040 Immobilisations financières | 52 258.00 | | 52 258.00 | 52 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 201.00 | 6 503.00 | 53 697.00 | 60 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 347.00 | | 63 347.00 | 63 347.00 |
072 Créances – Autres | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
084 Disponibilités | 133 155.00 | | 133 155.00 | 133 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 699.00 | | 209 699.00 | 209 699.00 |
110 Total général Actif | 269 901.00 | 6 503.00 | 263 397.00 | 269 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 471.00 | | | 57 471.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 249.00 | | | 138 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 721.00 | | | 195 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 873.00 | | | 40 873.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
242 Autres charges externes. | 55 393.00 | | | 55 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
252 Charges sociales | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
262 Autres charges | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 870.00 | | | 149 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 851.00 | | | 45 851.00 |
280 Produits financiers | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 609.00 | | | 38 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 402.00 | | | 58 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 657.00 | | | 36 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 137.00 | | | 11 137.00 |