| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 2 305.00 | 1 595.00 | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 593.00 | 144 374.00 | 30 218.00 | 174 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 590.00 | 106 610.00 | 29 980.00 | 136 590.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 007.00 | 253 290.00 | 160 716.00 | 414 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 187.00 | | 25 187.00 | 25 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 508.00 | 8 861.00 | 869 647.00 | 878 508.00 |
BZ Autres créances | 644 932.00 | | 644 932.00 | 644 932.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 789.00 | 8 861.00 | 1 569 928.00 | 1 578 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 796.00 | 262 152.00 | 1 730 644.00 | 1 992 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 534 430.00 | 481 466.00 | | 534 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 000.00 | 112 964.00 | | 58 000.00 |
DL TOTAL (I) | 601 230.00 | 603 230.00 | | 601 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 238.00 | 54 028.00 | | 111 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 191.00 | 376 889.00 | | 628 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 077.00 | 246 536.00 | | 232 077.00 |
EA Autres dettes | 157 908.00 | 393 408.00 | | 157 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 415.00 | 1 070 861.00 | | 1 129 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 644.00 | 1 674 091.00 | | 1 730 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 714.00 | 1 053 878.00 | | 1 123 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 242.00 | 25 148.00 | | 94 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 150.00 | | 36 147.00 | 388 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 290.00 | 414 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 290.00 | 311 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 900.00 | | | 93 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 750.00 | | 30 724.00 | 290 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 5 423.00 | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 526.00 | 35 067.00 | 3 302.00 | 221 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 472.00 | 833.00 | | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 053.00 | 34 234.00 | 3 302.00 | 220 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 945.00 | 8 531.00 | 615.00 | 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 945.00 | 8 531.00 | 615.00 | 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 945.00 | 8 531.00 | 615.00 | 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 531.00 | 615.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 191.00 | 628 191.00 | | 628 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 214.00 | 66 214.00 | | 66 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 781.00 | 71 781.00 | | 71 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 908.00 | 157 908.00 | | 157 908.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
UX Autres créances clients | 857 923.00 | 857 923.00 | | 857 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
VB T. V. A. | 39 550.00 | 39 550.00 | | 39 550.00 |
VC Groupe et associés | 548 675.00 | 548 675.00 | | 548 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 242.00 | 94 242.00 | | 94 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 996.00 | 11 295.00 | 5 701.00 | 16 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 516.00 | 1 553 593.00 | 8 923.00 | 1 562 516.00 |
VW T.V.A. | 90 708.00 | 90 708.00 | | 90 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 415.00 | 1 123 714.00 | 5 701.00 | 1 129 415.00 |