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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 197 350.00 | | 197 350.00 | 197 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 265.00 | 87 903.00 | 50 362.00 | 138 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 615.00 | 87 903.00 | 247 712.00 | 335 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
084 Disponibilités | 155 644.00 | | 155 644.00 | 155 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 242.00 | | 165 242.00 | 165 242.00 |
110 Total général Actif | 500 857.00 | 87 903.00 | 412 954.00 | 500 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 850.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 363 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 365 535.00 | 326 335.00 | | 365 535.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 440.00 | | |
230 Autres produits | 2 724.00 | 5 515.00 | | 2 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 260.00 | 335 290.00 | | 368 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 229.00 | 85 521.00 | | 81 229.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -226.00 | -210.00 | | -226.00 |
242 Autres charges externes. | 95 225.00 | 95 325.00 | | 95 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 535.00 | 3 661.00 | | 8 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 128.00 | 62 045.00 | | 79 128.00 |
252 Charges sociales | 66 976.00 | 55 259.00 | | 66 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 428.00 | 13 661.00 | | 14 428.00 |
262 Autres charges | 422.00 | 6.00 | | 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 717.00 | 315 268.00 | | 345 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 543.00 | 20 022.00 | | 22 543.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 96.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 24 850.00 | 22 233.00 | | 24 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 507.00 | | | 317 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |