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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
AP Constructions | 787 397.00 | 680 196.00 | 107 201.00 | 787 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 036 907.00 | 2 619 874.00 | 417 033.00 | 3 036 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 846 312.00 | 3 301 678.00 | 544 634.00 | 3 846 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 803.00 | | 74 803.00 | 74 803.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 433.00 | | 25 433.00 | 25 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 266 455.00 | | 3 266 455.00 | 3 266 455.00 |
BZ Autres créances | 5 796 458.00 | | 5 796 458.00 | 5 796 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 164 468.00 | | 9 164 468.00 | 9 164 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 010 781.00 | 3 301 679.00 | 9 709 102.00 | 13 010 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 786.00 | 5 255.00 | | 4 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 786.00 | 5 255.00 | | 4 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 100 124.00 | 2 672 359.00 | | 3 100 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 929.00 | 575 814.00 | | 459 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 680.00 | 35 379.00 | | 79 680.00 |
EA Autres dettes | 6 048 583.00 | 8 186 342.00 | | 6 048 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 688 316.00 | 11 469 894.00 | | 9 688 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 709 102.00 | 11 491 149.00 | | 9 709 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 794 702.00 | | 27 794 702.00 | 27 794 702.00 |
FG Production vendue services | 297 561.00 | | 297 561.00 | 297 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 092 264.00 | | 28 092 264.00 | 28 092 264.00 |
FM Production stockée | | | 25 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 118 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 669 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 111 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 262.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 688 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 047.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 311 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | 369.00 | | 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | 369.00 | | 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298.00 | 366.00 | | 298.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 664.00 | 4 016.00 | | 3 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 327.00 | 119 930.00 | | 102 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 118 468.00 | 23 895 931.00 | | 28 118 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 118 468.00 | 23 895 931.00 | | 28 118 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 687 749.00 | | 165 487.00 | 3 687 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 924.00 | 3 846 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 924.00 | 3 841 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 682 749.00 | | 165 487.00 | 3 682 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 130 266.00 | 178 262.00 | 6 849.00 | 3 130 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 130 266.00 | 178 262.00 | 6 849.00 | 3 130 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 255.00 | | 469.00 | 5 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 255.00 | | 469.00 | 5 255.00 |