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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 997.00 | 36 813.00 | 2 183.00 | 38 997.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 44 221.00 | 6 832.00 | 37 388.00 | 44 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 673.00 | 79 094.00 | 16 579.00 | 95 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 097.00 | 140 444.00 | 57 653.00 | 198 097.00 |
BT Marchandises | 29 541.00 | | 29 541.00 | 29 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 219.00 | 8 373.00 | 81 846.00 | 90 219.00 |
BZ Autres créances | 554 503.00 | | 554 503.00 | 554 503.00 |
CF Disponibilités | 83 114.00 | | 83 114.00 | 83 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478 461.00 | | 478 461.00 | 478 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 841.00 | 8 373.00 | 1 227 468.00 | 1 235 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 938.00 | 148 817.00 | 1 285 121.00 | 1 433 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 730.00 | 147 730.00 | | 147 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
DH Report à nouveau | 543 885.00 | 445 981.00 | | 543 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 953.00 | 97 903.00 | | 111 953.00 |
DL TOTAL (I) | 816 273.00 | 704 320.00 | | 816 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 581.00 | 101 060.00 | | 100 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 497.00 | 147 959.00 | | 188 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 125.00 | 25 806.00 | | 35 125.00 |
EA Autres dettes | 1 138.00 | 890.00 | | 1 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 505.00 | 120 051.00 | | 143 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 848.00 | 395 767.00 | | 468 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 121.00 | 1 100 087.00 | | 1 285 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 581.00 | | | 100 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 157.00 | | 50 157.00 | 50 157.00 |
FG Production vendue services | 1 757 393.00 | | 1 757 393.00 | 1 757 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 551.00 | | 1 807 551.00 | 1 807 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 400.00 | 31 191.00 | | 34 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 414.00 | 1 535 522.00 | | 1 845 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 461.00 | 1 437 619.00 | | 1 733 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 953.00 | 97 903.00 | | 111 953.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 197 848.00 | 198 072.00 | | 197 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 635.00 | | 14 463.00 | 183 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 998.00 | | | 38 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 829.00 | | 14 463.00 | 138 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 003.00 | 22 133.00 | | 114 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 146.00 | 6 667.00 | | 30 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 857.00 | 15 466.00 | | 83 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
UX Autres créances clients | 73 748.00 | 73 748.00 | | 73 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VB T. V. A. | 88 370.00 | 88 370.00 | | 88 370.00 |
VC Groupe et associés | 432 662.00 | 432 662.00 | | 432 662.00 |
VP Divers | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478 462.00 | 478 462.00 | | 478 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 493.00 | 1 127 493.00 | | 1 127 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | | 5.00 |