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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 929.00 | 111 983.00 | 94 946.00 | 206 929.00 |
040 Immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 229.00 | 112 682.00 | 96 547.00 | 209 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 256.00 | | 70 256.00 | 70 256.00 |
072 Créances – Autres | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
084 Disponibilités | 81 988.00 | | 81 988.00 | 81 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 498.00 | | 176 498.00 | 176 498.00 |
110 Total général Actif | 385 727.00 | 112 682.00 | 273 045.00 | 385 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 230 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 346.00 | | | 214 346.00 |
230 Autres produits | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 212.00 | | | 218 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 446.00 | | | -2 446.00 |
242 Autres charges externes. | 95 306.00 | | | 95 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 648.00 | | | 31 648.00 |
252 Charges sociales | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 540.00 | | | 201 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 61 545.00 | | | 61 545.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 401.00 | | | 42 401.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 283.00 | | | 123 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 946.00 | | | 103 946.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 368.00 | | | 42 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 617.00 | | | 36 617.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |