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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 273.00 | 822 465.00 | 202 807.00 | 1 025 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 535.00 | | 48 535.00 | 48 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 923.00 | 822 465.00 | 278 458.00 | 1 100 923.00 |
BT Marchandises | 1 279 184.00 | 28 400.00 | 1 250 784.00 | 1 279 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 635.00 | 20 259.00 | 637 376.00 | 657 635.00 |
BZ Autres créances | 792 940.00 | | 792 940.00 | 792 940.00 |
CF Disponibilités | 1 415 201.00 | | 1 415 201.00 | 1 415 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 331.00 | | 35 331.00 | 35 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 181 471.00 | 48 659.00 | 4 132 812.00 | 4 181 471.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 290 618.00 | 871 125.00 | 4 419 493.00 | 5 290 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 388.00 | | | 50 388.00 |
CU Autres participations | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 515 562.00 | 3 947 160.00 | | 1 515 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 390 026.00 | 1 568 402.00 | | 1 390 026.00 |
DL TOTAL (I) | 2 916 587.00 | 5 526 562.00 | | 2 916 587.00 |
DP Provisions pour risques | 30 324.00 | 900.00 | | 30 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 324.00 | 900.00 | | 30 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 160.00 | 786 925.00 | | 1 428 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652.00 | 69 052.00 | | 652.00 |
EA Autres dettes | 41 153.00 | 25 989.00 | | 41 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 965.00 | 881 966.00 | | 1 469 965.00 |
ED (V) | 2 617.00 | 6 249.00 | | 2 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 419 493.00 | 6 415 676.00 | | 4 419 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 922 492.00 | 7 700 903.00 | 9 623 395.00 | 1 922 492.00 |
FG Production vendue services | -2 179.00 | 274 473.00 | 272 294.00 | -2 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 313.00 | 7 975 376.00 | 9 895 689.00 | 1 920 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 001 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 916 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 553 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 206 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 424.00 | |
GE Autres charges | | | 20 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 947 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 053 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 719.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 900 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 240.00 | 37.00 | | -10 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499 857.00 | 611 255.00 | | 499 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 048 138.00 | 11 303 251.00 | | 10 048 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 658 112.00 | 9 734 849.00 | | 8 658 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 390 026.00 | 1 568 402.00 | | 1 390 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 195.00 | | 137 168.00 | 1 001 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 440.00 | 1 100 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 440.00 | 1 025 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 544.00 | | 137 168.00 | 925 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 350.00 | | | 71 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 930.00 | 98 976.00 | 37 440.00 | 760 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 930.00 | 98 976.00 | 37 440.00 | 760 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900.00 | 29 424.00 | | 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 000.00 | | 46 600.00 | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 52 984.00 | 5 858.00 | 38 583.00 | 52 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 984.00 | 5 858.00 | 85 183.00 | 127 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 884.00 | 35 282.00 | 85 183.00 | 128 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 282.00 | 7 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 160.00 | 1 428 160.00 | | 1 428 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 153.00 | 41 153.00 | | 41 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 535.00 | | 48 535.00 | 48 535.00 |
UX Autres créances clients | 607 247.00 | 607 247.00 | | 607 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 388.00 | | 50 388.00 | 50 388.00 |
VB T. V. A. | 199 970.00 | 199 970.00 | | 199 970.00 |
VC Groupe et associés | 507 668.00 | 507 668.00 | | 507 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 941.00 | 80 941.00 | | 80 941.00 |
VP Divers | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 331.00 | 35 331.00 | | 35 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 441.00 | 1 435 518.00 | 98 923.00 | 1 534 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 965.00 | 1 469 965.00 | | 1 469 965.00 |